워털루 브루잉, Waterloo Brewing Ltd. (BIBLF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률28.9%
순이익 성장률93.4%
EPS 성장률77.8%
FCF 성장률3.8%
영업이익 성장률68.3%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률5.2%
영업이익률9.7%
발생액 비율0.77x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.72x
순부채US$1억
현금창출력
F점수23
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.8%
FCF 전환율-1.19x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률3.8%
영업현금흐름 성장률-65.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4979만 | US$5008.4만 | US$6033.3만 | US$8669.9만 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$1428만 | US$1297.6만 | US$1785만 | US$2069.8만 | US$2867.2만 |
| 영업이익 | US$432.1만 | US$266.7만 | US$246.5만 | US$642.3만 | US$1080.8만 |
| 순이익 | US$260.2만 | US$128.9만 | US$49.8만 | US$300만 | US$580.3만 |
| EPS | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 28.7% | 25.9% | 29.6% | 23.9% | 25.7% |
| 영업이익률 | 8.7% | 5.3% | 4.1% | 7.4% | 9.7% |
| 순이익률 | 5.2% | 2.6% | 0.8% | 3.5% | 5.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5832.9만 | US$6176.5만 | US$9313.1만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$2010.2만 | US$2470.8만 | US$5924.5만 | US$8176.9만 | US$9471만 |
| 순부채 | US$1570.3만 | US$1819.2만 | US$6926.4만 | US$8075만 | US$1억 |
| 현금 | -US$378.2만 | -US$301.2만 | -US$2609.6만 | -US$2480.4만 | -US$2967만 |
| 자본 | US$3822.6만 | US$3705.7만 | US$3388.7만 | US$3369.4만 | US$3672.4만 |
| 유동비율 | 1.65 | 1.33 | 0.83 | 0.46 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$228.1만 | US$763.8만 | US$1341.1만 | US$1287.7만 | US$447.6만 |
| CapEx | -US$844.2만 | -US$700.1만 | -US$1114.8만 | -US$1843.3만 | -US$982.2만 |
| FCF | -US$616.1만 | US$63.7만 | US$226.2만 | -US$555.6만 | -US$534.6만 |
| FCF마진 | -12.4% | 1.3% | 3.7% | -6.4% | -4.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.2% | 0.6% | 20.5% | 43.7% | 28.9% |
| 순이익성장 | -34.9% | -50.5% | -61.4% | 502.9% | 93.4% |
| EPS성장 | -36.4% | -42.9% | -75.0% | 800.0% | 77.8% |
| FCF성장 | -187.4% | 110.3% | 255.3% | -345.6% | 3.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 121.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 142.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 159.0% |
워털루 브루잉, Waterloo Brewing Ltd. (BIBLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 워털루 브루잉, Waterloo Brewing Ltd. (BIBLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 워털루 브루잉, Waterloo Brewing Ltd. (BIBLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 워털루 브루잉, Waterloo Brewing Ltd. (BIBLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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