바이오카티스 그룹 N.V., Biocartis Group N.V. (BIOGF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률19.1%
순이익 성장률8.5%
EPS 성장률12.9%
FCF 성장률32.6%
영업이익 성장률24.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-113.7%
영업이익률-81.8%
발생액 비율0.69x
안정성
D점수48
유동비율1.65x
부채비율1.27x
순부채US$9743만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-81.4%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률32.6%
영업현금흐름 성장률31.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3744.4만 | US$4312.8만 | US$4826.9만 | US$5748.1만 |
| 매출총이익 | US$1611.6만 | US$1684.4만 | US$1434.7만 | US$2768.2만 |
| 영업이익 | -US$5560.2만 | -US$4686.2만 | -US$6264.5만 | -US$4704.7만 |
| 순이익 | -US$6406.8만 | -US$6293.4만 | -US$7147.2만 | -US$6538.1만 |
| EPS | -1.14 | -1.11 | -1.24 | -1.08 |
| 매출총이익률 | 43.0% | 39.1% | 29.7% | 48.2% |
| 영업이익률 | -148.5% | -108.7% | -129.8% | -81.8% |
| 순이익률 | -171.1% | -145.9% | -148.1% | -113.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7억 | US$2.1억 | US$1.4억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.4억 |
| 순부채 | -US$1094.7만 | US$2809만 | US$1억 | US$9743만 |
| 현금 | US$1.8억 | US$1.2억 | US$5232.2만 | US$2492.5만 |
| 자본 | US$8447.9만 | US$3682.4만 | -US$3389.7만 | -US$3028.4만 |
| 유동비율 | 9.26 | 5.43 | 2.82 | 1.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5425.4만 | -US$3926.7만 | -US$6571.6만 | -US$4485.5만 |
| CapEx | -US$251.5만 | -US$302만 | -US$375.5만 | -US$193.7만 |
| FCF | -US$5676.9만 | -US$4228.7만 | -US$6947.1만 | -US$4679.2만 |
| FCF마진 | -151.6% | -98.0% | -143.9% | -81.4% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 15.2% | 11.9% | 19.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | 1.8% | -13.6% | 8.5% |
| EPS성장 | 0.0% | 2.6% | -11.7% | 12.9% |
| FCF성장 | 0.0% | 25.5% | -64.3% | 32.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 42.2% |
바이오카티스 그룹 N.V., Biocartis Group N.V. (BIOGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 바이오카티스 그룹 N.V., Biocartis Group N.V. (BIOGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 바이오카티스 그룹 N.V., Biocartis Group N.V. (BIOGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 바이오카티스 그룹 N.V., Biocartis Group N.V. (BIOGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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