바이오라제, BIOLASE, Inc. (BIOL) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.4%
순이익 성장률27.9%
EPS 성장률96.1%
FCF 성장률49.5%
영업이익 성장률29.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-42.0%
영업이익률-36.5%
발생액 비율0.68x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.26x
부채비율1.01x
순부채US$1134.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-31.3%
FCF 전환율1.09x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률49.5%
영업현금흐름 성장률47.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3779.9만 | US$2278만 | US$3918.8만 | US$4846.2만 | US$4916.4만 |
| 매출총이익 | US$1428.8만 | US$617.3만 | US$1652.9만 | US$1591.1만 | US$1672.4만 |
| 영업이익 | -US$1562.1만 | -US$1853.6만 | -US$1611.6만 | -US$2533.8만 | -US$1793.7만 |
| 순이익 | -US$1785.5만 | -US$1682.9만 | -US$1615.8만 | -US$2863.4만 | -US$2063.2만 |
| EPS | -1923.95 | -688.19 | -273.41 | -413.19 | -16.14 |
| 매출총이익률 | 37.8% | 27.1% | 42.2% | 32.8% | 34.0% |
| 영업이익률 | -41.3% | -81.4% | -41.1% | -52.3% | -36.5% |
| 순이익률 | -47.2% | -73.9% | -41.2% | -59.1% | -42.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3184.7만 | US$4102.5만 | US$5528.4만 | US$3818.6만 | US$3510.1만 |
| 총부채 | US$3147만 | US$3099.7만 | US$3007.6만 | US$3329.7만 | US$3534.8만 |
| 순부채 | US$800.4만 | US$39.6만 | -US$1492만 | US$1150.7만 | US$1134.4만 |
| 현금 | US$578.9만 | US$1756.4만 | US$2997.2만 | US$418.1만 | US$656.6만 |
| 자본 | US$37.7만 | US$1002.8만 | US$2520.8만 | US$488.9만 | -US$24.7만 |
| 유동비율 | 1.05 | 3.13 | 3.57 | 1.63 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1274.6만 | -US$1279.5만 | -US$1671만 | -US$2676.1만 | -US$1409.1만 |
| CapEx | -US$20.7만 | -US$9.6만 | -US$70.7만 | -US$372.7만 | -US$131.1만 |
| FCF | -US$1295.3만 | -US$1289.1만 | -US$1741.7만 | -US$3048.8만 | -US$1540.2만 |
| FCF마진 | -34.3% | -56.6% | -44.4% | -62.9% | -31.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -18.1% | -39.7% | 72.0% | 23.7% | 1.4% |
| 순이익성장 | 17.0% | 5.7% | 4.0% | -77.2% | 27.9% |
| EPS성장 | 26.4% | 64.2% | 60.3% | -51.1% | 96.1% |
| FCF성장 | 11.9% | 0.5% | -35.1% | -75.0% | 49.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -95.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.8% |
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