바이오테이지, Biotage AB (publ) (BITGF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.4%
순이익 성장률15.4%
EPS 성장률6.3%
FCF 성장률-87.4%
영업이익 성장률22.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.8%
영업이익률18.6%
발생액 비율1.45x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.33x
부채비율0.19x
순부채-US$1.8억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-87.4%
영업현금흐름 성장률-85.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.9억 | US$12.3억 | US$15.7억 | US$18.6억 | US$20.6억 |
| 매출총이익 | US$6.7억 | US$7.6억 | US$9.5억 | US$11.5억 | US$12.9억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$3.1억 | US$3.8억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.7억 | US$2.5억 | US$2.8억 |
| EPS | 2.68 | 3.13 | 4.06 | 3.34 | 3.55 |
| 매출총이익률 | 61.1% | 61.3% | 60.5% | 61.7% | 62.7% |
| 영업이익률 | 18.9% | 22.0% | 20.9% | 16.9% | 18.6% |
| 순이익률 | 16.0% | 16.6% | 17.1% | 13.2% | 13.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.3억 | US$19.9억 | US$23.4억 | US$49.3억 | US$51억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$6.2억 | US$7억 | US$12.7억 | US$9.9억 |
| 순부채 | -US$2.1억 | -US$1.1억 | -US$2.2억 | -US$3.4억 | -US$1.8억 |
| 현금 | US$3.7억 | US$3.1억 | US$4.4억 | US$5.9억 | US$4.3억 |
| 자본 | US$9.9억 | US$13.7억 | US$16.4억 | US$36.6억 | US$41.1억 |
| 유동비율 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | 2.05 | 2.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$22.9억 | US$31.9억 | US$34.9억 | US$28.6억 | US$4.1억 |
| CapEx | -US$5억 | -US$5.1억 | -US$7.2억 | -US$9.2억 | -US$1.7억 |
| FCF | US$17.9억 | US$26.8억 | US$27.7억 | US$19.4억 | US$2.4억 |
| FCF마진 | 163.7% | 217.8% | 176.9% | 104.4% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.9% | 12.8% | 27.1% | 18.9% | 10.4% |
| 순이익성장 | -6.3% | 17.1% | 30.7% | -8.2% | 15.4% |
| EPS성장 | -6.6% | 16.8% | 29.7% | -17.7% | 6.3% |
| FCF성장 | 18.3% | 50.2% | 3.2% | -29.8% | -87.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 36.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 239.0% |
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