비제이즈 홀세일 클럽, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.7%
순이익 성장률8.2%
EPS 성장률9.2%
FCF 성장률5.8%
영업이익 성장률9.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률3.9%
발생액 비율1.78x
안정성
F점수23
유동비율0.75x
부채비율0.71x
순부채US$25.6억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.5%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률5.8%
영업현금흐름 성장률14.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$166.7억 | US$193.2억 | US$199.7억 | US$205억 | US$214.6억 |
| 매출총이익 | US$30.8억 | US$34.3억 | US$36.4억 | US$37.6억 | US$40억 |
| 영업이익 | US$6.2억 | US$7.4억 | US$8억 | US$7.7억 | US$8.5억 |
| 순이익 | US$4.3억 | US$5.1억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.8억 |
| EPS | 3.15 | 3.83 | 3.94 | 4.04 | 4.41 |
| 매출총이익률 | 18.5% | 17.8% | 18.2% | 18.4% | 18.6% |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 3.9% |
| 순이익률 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$56.7억 | US$63.5억 | US$66.8억 | US$70.7억 | US$75.1억 |
| 총부채 | US$50.2억 | US$53억 | US$52.2억 | US$52.2억 | US$53.1억 |
| 순부채 | US$29.2억 | US$30.8억 | US$29.5억 | US$28.2억 | US$25.6억 |
| 현금 | US$4543.6만 | US$3391.5만 | US$3604.9만 | US$2827.2만 | US$4624.5만 |
| 자본 | US$6.5억 | US$10.5억 | US$14.6억 | US$18.5억 | US$22억 |
| 유동비율 | 0.76 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.3억 | US$7.9억 | US$7.2억 | US$9억 | US$10.3억 |
| CapEx | -US$3억 | -US$3.7억 | -US$4.7억 | -US$5.9억 | -US$7억 |
| FCF | US$5.3억 | US$4.2억 | US$2.5억 | US$3.1억 | US$3.3억 |
| FCF마진 | 3.2% | 2.2% | 1.3% | 1.5% | 1.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.0% | 15.9% | 3.4% | 2.7% | 4.7% |
| 순이익성장 | 1.3% | 20.3% | 2.1% | 2.0% | 8.2% |
| EPS성장 | 1.9% | 21.6% | 2.9% | 2.5% | 9.2% |
| FCF성장 | -18.9% | -20.8% | -39.7% | 24.3% | 5.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 65.4% |
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