바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI) 재무제표
바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI) 재무제표 분석 개요
바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-12.0%
순이익 성장률-6.7%
EPS 성장률48.4%
FCF 성장률-59.7%
영업이익 성장률-6.2%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-75.3%
영업이익률-69.9%
발생액 비율1.02x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.49x
부채비율0.29x
순부채-$2.0M
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-76.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-59.7%
영업현금흐름 성장률-60.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.1M | $7.0M | $7.8M | $6.9M | $6.1M |
| 매출총이익 | $3.4M | $4.6M | $1.4M | $5.6M | $4.7M |
| 영업이익 | -$4.9M | -$9.9M | -$8.8M | -$4.0M | -$4.3M |
| 순이익 | -$5.1M | -$11.9M | -$8.5M | -$4.3M | -$4.6M |
| EPS | -117.03 | -272.65 | -152.10 | -20.88 | -10.77 |
| 매출총이익률 | 67.3% | 65.2% | 18.5% | 81.4% | 77.5% |
| 영업이익률 | -96.6% | -141.4% | -113.8% | -57.9% | -69.9% |
| 순이익률 | -99.0% | -169.7% | -109.9% | -62.1% | -75.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $17.8M | $11.3M | $4.5M | $8.6M | $10.9M |
| 총부채 | $2.2M | $6.0M | $3.5M | $4.8M | $3.2M |
| 순부채 | -$7.5M | $604.9K | -$146.1K | $1.3M | -$2.0M |
| 현금 | $7.8M | $2.6M | $511.4K | $437.6K | $2.7M |
| 자본 | $15.6M | $5.3M | $1.1M | $3.8M | $7.7M |
| 유동비율 | 7.01 | 1.65 | 0.82 | 0.41 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$9.0M | -$6.2M | -$3.8M | -$2.9M | -$4.7M |
| CapEx | -$42.0K | -$82.0K | -$1.0K | -$13.0K | -$12.0K |
| FCF | -$9.0M | -$6.3M | -$3.8M | -$2.9M | -$4.7M |
| FCF마진 | -176.4% | -89.9% | -48.9% | -42.2% | -76.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 80.3% | 37.3% | 10.5% | -10.6% | -12.0% |
| 순이익성장 | 47.6% | -135.1% | 28.4% | 49.5% | -6.7% |
| EPS성장 | 48.4% | -133.0% | 44.2% | 86.3% | 48.4% |
| FCF성장 | -80.9% | 30.0% | 39.9% | 22.9% | -59.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -94.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -86.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.4% |
바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 바이오-키 인터내셔널, BIO-key International, Inc. (BKYI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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