방코 라티노아메리카노 데 코메르시오 익스테리어, S. A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-58.1%
순이익 성장률10.2%
EPS 성장률9.1%
FCF 성장률132.8%
영업이익 성장률10.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률66.8%
영업이익률66.8%
발생액 비율1.65x
안정성
C점수58
유동비율14.75x
부채비율0.87x
순부채US$22.6억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진109.2%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률132.8%
영업현금흐름 성장률133.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$6.8억 | US$8.1억 | US$3.4억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.3억 | US$2.1억 | US$2.8억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | US$6269.7만 | US$9204만 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| 순이익 | US$6269.7만 | US$9204만 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| EPS | 1.62 | 2.54 | 4.55 | 5.60 | 6.11 |
| 매출총이익률 | 65.3% | 38.3% | 30.7% | 35.1% | 93.5% |
| 영업이익률 | 40.3% | 27.8% | 24.3% | 25.4% | 66.8% |
| 순이익률 | 40.3% | 27.8% | 24.3% | 25.4% | 66.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$80.4억 | US$92.8억 | US$107.4억 | US$118.6억 | US$127.9억 |
| 총부채 | US$70.5억 | US$82.1억 | US$95.4억 | US$105.2억 | US$111.1억 |
| 순부채 | US$25억 | US$34.9억 | US$26.3억 | US$26.2억 | US$22.6억 |
| 현금 | US$12.5억 | US$12.4억 | US$20.6억 | US$20.6억 | US$19.3억 |
| 자본 | US$9.9억 | US$10.7억 | US$12억 | US$13.4억 | US$16.8억 |
| 유동비율 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 14.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8.7억 | -US$7.7억 | US$10.6억 | -US$11.3억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$80.6만 | -US$272.1만 | -US$209.6만 | -US$181.3만 | -US$279.6만 |
| FCF | -US$8.7억 | -US$7.7억 | US$10.6억 | -US$11.3억 | US$3.7억 |
| FCF마진 | -560.2% | -233.5% | 155.1% | -139.3% | 109.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.2% | 112.4% | 106.6% | 18.6% | -58.1% |
| 순이익성장 | -1.4% | 46.8% | 80.5% | 23.9% | 10.2% |
| EPS성장 | 1.3% | 56.8% | 79.1% | 23.1% | 9.1% |
| FCF성장 | -170.1% | 11.5% | 237.2% | -206.5% | 132.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 92.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.2% |
방코 라티노아메리카노 데 코메르시오 익스테리어, S. A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 방코 라티노아메리카노 데 코메르시오 익스테리어, S. A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 방코 라티노아메리카노 데 코메르시오 익스테리어, S. A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 방코 라티노아메리카노 데 코메르시오 익스테리어, S. A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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