BNCCORP, BNCCORP, Inc. (BNCC) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수72
매출 성장 가속
매출 성장률57.5%
순이익 성장률10.6%
EPS 성장률11.2%
FCF 성장률50.5%
영업이익 성장률-11.6%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.3%
영업이익률20.0%
발생액 비율1.46x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.22x
부채비율0.90x
순부채-US$2억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.9%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률50.5%
영업현금흐름 성장률37.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7814만 | US$5274.1만 | US$5328.2만 | US$3628.6만 | US$5716.6만 |
| 매출총이익 | US$7635.3만 | US$5023.6만 | US$4149.9만 | US$3628.6만 | US$3825.8만 |
| 영업이익 | US$2870.6만 | US$832.9만 | US$731.6만 | US$1294만 | US$1143.8만 |
| 순이익 | US$2195.5만 | US$650만 | US$570.5만 | US$792.8만 | US$877.1만 |
| EPS | 6.15 | 1.82 | 1.59 | 2.23 | 2.48 |
| 매출총이익률 | 97.7% | 95.3% | 77.9% | 100.0% | 66.9% |
| 영업이익률 | 36.7% | 15.8% | 13.7% | 35.7% | 20.0% |
| 순이익률 | 28.1% | 12.3% | 10.7% | 21.8% | 15.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.5억 | US$9.4억 | US$9.7억 | US$9.7억 | US$11억 |
| 총부채 | US$9.3억 | US$8.4억 | US$8.6억 | US$8.7억 | US$9.9억 |
| 순부채 | -US$1.7억 | -US$5659만 | -US$8594.2만 | -US$8535.1만 | -US$2억 |
| 현금 | US$4억 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$1억 | US$3억 |
| 자본 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.1억 | US$9366.7만 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$5682.3만 | US$4661만 | US$936.2만 | US$1283.1만 |
| CapEx | -US$86.2만 | -US$51.8만 | -US$53.1만 | -US$105.4만 | -US$32.7만 |
| FCF | US$2.1억 | US$5630.5만 | US$4607.9만 | US$830.8만 | US$1250.4만 |
| FCF마진 | 266.0% | 106.8% | 86.5% | 22.9% | 21.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -36.2% | -32.5% | 1.0% | -31.9% | 57.5% |
| 순이익성장 | -50.8% | -70.4% | -12.2% | 39.0% | 10.6% |
| EPS성장 | -50.9% | -70.4% | -12.6% | 40.3% | 11.2% |
| FCF성장 | 473.7% | -72.9% | -18.2% | -82.0% | 50.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -53.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.4% |
BNCCORP, BNCCORP, Inc. (BNCC) 재무제표 자주 묻는 질문
- BNCCORP, BNCCORP, Inc. (BNCC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- BNCCORP, BNCCORP, Inc. (BNCC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- BNCCORP, BNCCORP, Inc. (BNCC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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