벵갈 에너지, Bengal Energy Ltd. (BNGLF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-23.0%
순이익 성장률26.5%
EPS 성장률26.7%
FCF 성장률-8.8%
영업이익 성장률55.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-71.9%
영업이익률-15.0%
발생액 비율0.14x
안정성
B점수68
유동비율0.98x
부채비율0.23x
순부채US$139.6만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.4%
FCF 전환율1.17x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-8.8%
영업현금흐름 성장률-6.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$765만 | US$814.9만 | US$703.3만 | US$555.8만 | US$427.8만 |
| 매출총이익 | US$612.4만 | US$648.1만 | US$524.1만 | US$423.9만 | US$121.8만 |
| 영업이익 | US$22.4만 | US$65.7만 | -US$110.4만 | -US$142.9만 | -US$64.2만 |
| 순이익 | -US$37.4만 | US$70.3만 | -US$1272.8만 | -US$418.1만 | -US$307.5만 |
| EPS | -0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 80.1% | 79.5% | 74.5% | 76.3% | 28.5% |
| 영업이익률 | 2.9% | 8.1% | -15.7% | -25.7% | -15.0% |
| 순이익률 | -4.9% | 8.6% | -181.0% | -75.2% | -71.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4857.7만 | US$4969.7만 | US$3436.1만 | US$3063.5만 | US$2926.5만 |
| 총부채 | US$665.8만 | US$816.3만 | US$665.5만 | US$659.9만 | US$661.6만 |
| 순부채 | -US$534.5만 | -US$76.3만 | -US$69.2만 | US$99.2만 | US$139.6만 |
| 현금 | US$541.3만 | US$79.5만 | US$69.2만 | US$70.8만 | US$30.9만 |
| 자본 | US$4191.9만 | US$4153.4만 | US$2770.6만 | US$2403.6만 | US$2264.9만 |
| 유동비율 | 2.68 | 0.91 | 1.06 | 1.88 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$83.5만 | US$211.1만 | -US$27.3만 | -US$39.2만 | -US$41.8만 |
| CapEx | -US$309.1만 | -US$548.8만 | -US$47.4만 | -US$5.6만 | -US$6.9만 |
| FCF | -US$225.6만 | -US$337.7만 | -US$74.7만 | -US$44.8만 | -US$48.7만 |
| FCF마진 | -29.5% | -41.4% | -10.6% | -8.1% | -11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.2% | 6.5% | -13.7% | -21.0% | -23.0% |
| 순이익성장 | -109.5% | 288.0% | -1910.5% | 67.2% | 26.5% |
| EPS성장 | -103.1% | 255.6% | -2242.9% | 71.3% | 26.7% |
| FCF성장 | -152.9% | -49.7% | 77.9% | 40.0% | -8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -47.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -94.6% |
벵갈 에너지, Bengal Energy Ltd. (BNGLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 벵갈 에너지, Bengal Energy Ltd. (BNGLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 벵갈 에너지, Bengal Energy Ltd. (BNGLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 벵갈 에너지, Bengal Energy Ltd. (BNGLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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