반푸 공공 유한회사, Banpu Public Company Limited (BNPJY) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률2.5%
순이익 성장률-159.7%
EPS 성장률-4185.7%
FCF 성장률-164.1%
영업이익 성장률-29.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.2%
영업이익률4.1%
발생액 비율-7.01x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.19x
부채비율0.65x
순부채US$57억
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율-0.28x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-164.1%
영업현금흐름 성장률-19.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$41.2억 | US$76.9억 | US$51.6억 | US$51.5억 | US$52.8억 |
| 매출총이익 | US$17.3억 | US$40.8억 | US$14.9억 | US$12.5억 | US$12억 |
| 영업이익 | US$12.3억 | US$28.1억 | US$5.6억 | US$3억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$4.9억 | US$11.6억 | US$1.6억 | -US$2366.6만 | -US$6145.2만 |
| EPS | 1.50 | 5.00 | 0.15 | -0.06 | -2.40 |
| 매출총이익률 | 42.0% | 53.0% | 28.9% | 24.2% | 22.7% |
| 영업이익률 | 29.7% | 36.5% | 10.8% | 5.9% | 4.1% |
| 순이익률 | 11.9% | 15.1% | 3.1% | -0.5% | -1.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$109.5억 | US$126.4억 | US$130억 | US$124억 | US$139.4억 |
| 총부채 | US$78.4억 | US$82.3억 | US$81.7억 | US$77억 | US$90.5억 |
| 순부채 | US$48.6억 | US$39.1억 | US$49.7억 | US$46.2억 | US$57억 |
| 현금 | US$12억 | US$21.7억 | US$16억 | US$17억 | US$19.7억 |
| 자본 | US$23.7억 | US$34.1억 | US$38.2억 | US$33.2억 | US$35억 |
| 유동비율 | 0.88 | 1.32 | 1.11 | 1.02 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.1억 | US$18.3억 | US$1.2억 | US$5.3억 | US$4.3억 |
| CapEx | -US$2.8억 | -US$2.8억 | -US$3.3억 | -US$3.5억 | -US$5.5억 |
| FCF | US$5.3억 | US$15.5억 | -US$2.1억 | US$1.9억 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | 12.8% | 20.1% | -4.0% | 3.7% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 80.7% | 86.6% | -32.9% | -0.2% | 2.5% |
| 순이익성장 | 3043.7% | 136.0% | -86.2% | -114.8% | -159.7% |
| EPS성장 | 2771.4% | 234.2% | -96.9% | -136.4% | -4185.7% |
| FCF성장 | 225.1% | 193.1% | -113.3% | 192.2% | -164.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 801.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 2665.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1625.9% |
반푸 공공 유한회사, Banpu Public Company Limited (BNPJY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 반푸 공공 유한회사, Banpu Public Company Limited (BNPJY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 반푸 공공 유한회사, Banpu Public Company Limited (BNPJY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 반푸 공공 유한회사, Banpu Public Company Limited (BNPJY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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