코어16 베스트 오브 브리드 프리미어 인덱스 ETF, CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$685.3만
BOBP는 주식 왜도(equity skewness)를 기반으로 향후 단기 및 중기적으로 자본 증대 가능성이 높은 미국 대형주에 투자합니다. 주식 왜도는 수익률이 평균보다 높거나 낮을 가능성을 측정하는 지표입니다. 양의 왜도는 빈번한 작은 손실과 드물지만 큰 이익을 시사하는 반면, 음의 왜도는 빈번한 작은 이익과 드물지만 큰 손실을 의미합니다. 지수는 이동 평균을 사용하여 주식 왜도를 계산하고 각 증권 수익률과 해당 시장 전체 평균 수익률의 상관관계를 고려합니다. 시장 전체 왜도가 양수이면 펀드는 양의 왜도를 가진 주식을 선택합니다. 시장 전체 왜도가 음수이면 덜 음의 왜도를 가진 주식을 선호합니다. 이러한 조건에 따라 펀드는 상위 50개 주식을 선정하여 동일 비중으로 투자합니다. 이 방법론은 시장 노이즈와 단기 변동성을 필터링하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자체 지표에 따라 현금 및 현금 등가물에 10-20%를 배분합니다. 지수는 2주마다 재조정됩니다.
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| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| GMMA | GammaRoad Market Navigation ETF | US$653.7만 |
| IPOS | Renaissance International IPO ETF | US$757.2만 |
| LITL | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | US$541.9만 |
| PQJA | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | US$628.1만 |
| RVRB | Reverb ETF | US$534.2만 |
| SMOM | Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | US$587.1만 |
| TEC | Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | US$669.1만 |
| TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | US$656.6만 |
| VERS | ProShares - Metaverse ETF | US$571.7만 |
| WCEO | Hypatia Women CEO ETF | US$983만 |
