볼리덴, Boliden AB (publ) (BOLIF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수70
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.2%
순이익 성장률23.7%
EPS 성장률23.6%
FCF 성장률-22.5%
영업이익 성장률24.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.4%
영업이익률17.8%
발생액 비율1.32x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.52x
부채비율0.39x
순부채-US$11.7억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-22.5%
영업현금흐름 성장률8.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$59.2억 | US$53.3억 | US$68.5억 | US$75.9억 | US$82.8억 |
| 매출총이익 | US$12.1억 | US$10.1억 | US$13.1억 | US$14.3억 | US$17.4억 |
| 영업이익 | US$9.9억 | US$7.7억 | US$10.4억 | US$11.9억 | US$14.7억 |
| 순이익 | US$8.1억 | US$6.2억 | US$8.3억 | US$9.6억 | US$11.9억 |
| EPS | 2.97 | 2.26 | 3.02 | 3.52 | 4.35 |
| 매출총이익률 | 20.4% | 18.9% | 19.2% | 18.8% | 21.0% |
| 영업이익률 | 16.6% | 14.5% | 15.2% | 15.6% | 17.8% |
| 순이익률 | 13.7% | 11.6% | 12.1% | 12.7% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$66.3억 | US$70.9억 | US$88.1억 | US$89억 | US$92.4억 |
| 총부채 | US$22.2억 | US$26.7억 | US$32.6억 | US$32.8억 | US$36.5억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$1.5억 | -US$6.2억 | -US$9.1억 | -US$11.7억 |
| 현금 | US$2.6억 | US$1.5억 | US$6.2억 | US$9.1억 | US$11.7억 |
| 자본 | US$44억 | US$44.2억 | US$55.5억 | US$56.2억 | US$55.9억 |
| 유동비율 | 1.82 | 1.50 | 2.18 | 2.44 | 2.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.3억 | US$10.1억 | US$13.7억 | US$14.5억 | US$15.7억 |
| CapEx | -US$6.9억 | -US$9.4억 | -US$7.6억 | -US$6.6억 | -US$9.6억 |
| FCF | US$6.4억 | US$6962.1만 | US$6.1억 | US$7.9억 | US$6.2억 |
| FCF마진 | 10.8% | 1.3% | 8.9% | 10.5% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.0% | -9.9% | 28.4% | 10.8% | 9.2% |
| 순이익성장 | -2.8% | -23.9% | 33.8% | 16.4% | 23.7% |
| EPS성장 | -2.6% | -23.9% | 33.6% | 16.6% | 23.6% |
| FCF성장 | -26.8% | -89.1% | 772.8% | 30.8% | -22.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 34.9% |
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