B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY) 재무제표
B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY) 재무제표 분석 개요
B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수48
매출 성장 가속
매출 성장률6.8%
순이익 성장률-1.8%
EPS 성장률7.3%
FCF 성장률-98.3%
영업이익 성장률7.7%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률44.7%
영업이익률64.7%
발생액 비율0.07x
안정성
B점수65
유동비율1.91x
부채비율0.65x
순부채US$133.3억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-98.3%
영업현금흐름 성장률-96.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$90.6억 | US$90.9억 | US$89.2억 | US$94.3억 | US$100.7억 |
| 매출총이익 | US$74.5억 | US$70.3억 | US$67.6억 | US$69.9억 | US$74.0억 |
| 영업이익 | US$62.7억 | US$54.9억 | US$51.6억 | US$60.4억 | US$65.1억 |
| 순이익 | US$47.2억 | US$42.3억 | US$41.3억 | US$45.8억 | US$45.0억 |
| EPS | 2.34 | 2.13 | 2.16 | 2.46 | 2.64 |
| 매출총이익률 | 82.2% | 77.4% | 75.8% | 74.1% | 73.5% |
| 영업이익률 | 69.2% | 60.5% | 57.9% | 64.1% | 64.7% |
| 순이익률 | 52.0% | 46.5% | 46.3% | 48.5% | 44.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$525.3억 | US$475.9억 | US$494.2억 | US$452.3억 | US$495.1억 |
| 총부채 | US$301.1억 | US$273.1억 | US$291.4억 | US$268.5억 | US$320.6억 |
| 순부채 | US$120.7억 | US$101.5억 | US$129.2억 | US$121.9억 | US$133.3억 |
| 현금 | US$191.3억 | US$149.0억 | US$159.5억 | US$133.0억 | US$155.3억 |
| 자본 | US$224.1억 | US$202.7억 | US$202.7억 | US$183.7억 | US$174.3억 |
| 유동비율 | 1.63 | 1.84 | 1.55 | 1.66 | 1.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$32.1억 | US$98.9억 | US$37.6억 | US$93.0억 | US$3.0억 |
| CapEx | -US$3.8억 | -US$2.1억 | -US$2.3억 | -US$2.5억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$28.3억 | US$96.8억 | US$35.3억 | US$90.5억 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 31.3% | 106.5% | 39.6% | 96.0% | 1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.9% | 0.3% | -1.9% | 5.7% | 6.8% |
| 순이익성장 | 13.6% | -10.4% | -2.2% | 10.8% | -1.8% |
| EPS성장 | 14.7% | -9.0% | 1.4% | 13.9% | 7.3% |
| FCF성장 | 22.6% | 241.7% | -63.5% | 156.4% | -98.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 371.7% |
B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY) 재무제표 자주 묻는 질문
- B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- B3 S.A. - 브라질 증권거래소, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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