보루시아 도르트문트 GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (BORUF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-22.0%
순이익 성장률-424.9%
EPS 성장률-404.0%
FCF 성장률3.8%
영업이익 성장률-109.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.7%
영업이익률-5.8%
발생액 비율-2.94x
안정성
C점수55
유동비율0.82x
부채비율0.48x
순부채US$3599.8만
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.3%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률3.8%
영업현금흐름 성장률7.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.5억 | US$4.2억 | US$6.1억 | US$5.7억 | US$4.5억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$3.9억 | US$5.7억 | US$5.5억 | -US$3932.8만 |
| 영업이익 | -US$2601만 | US$1691.1만 | US$4592.6만 | US$2.8억 | -US$2599.9만 |
| 순이익 | -US$3188.8만 | US$955만 | US$4430.7만 | US$649.7만 | -US$2111만 |
| EPS | -0.30 | 0.09 | 0.40 | 0.06 | -0.19 |
| 매출총이익률 | 93.6% | 94.2% | 94.6% | 95.2% | -8.8% |
| 영업이익률 | -7.4% | 4.0% | 7.6% | 48.5% | -5.8% |
| 순이익률 | -9.1% | 2.3% | 7.3% | 1.1% | -4.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.6억 | US$5.1억 | US$5.9억 | US$6.2억 | US$5.8억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$2.8억 |
| 순부채 | US$660.8만 | US$3009.8만 | US$3621.9만 | US$2647.4만 | US$3599.8만 |
| 현금 | US$1057.1만 | US$449.6만 | US$436만 | US$2063.3만 | US$366.3만 |
| 자본 | US$2.7억 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$3억 |
| 유동비율 | 0.70 | 0.44 | 0.64 | 0.67 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3507.1만 | US$5442.6만 | US$4720.1만 | US$5771.2만 | US$6210만 |
| CapEx | -US$8110.9만 | -US$1.5억 | -US$1.4억 | -US$892.7만 | -US$1145.1만 |
| FCF | -US$4603.8만 | -US$9344.4만 | -US$9285.7만 | US$4878.5만 | US$5064.8만 |
| FCF마진 | -13.1% | -22.3% | -15.3% | 8.5% | 11.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.2% | 18.9% | 45.1% | -5.5% | -22.0% |
| 순이익성장 | 56.2% | 129.9% | 363.9% | -85.3% | -424.9% |
| EPS성장 | 62.0% | 130.0% | 344.4% | -84.4% | -404.0% |
| FCF성장 | 39.2% | -103.0% | 0.6% | 152.5% | 3.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.8% |
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