보드워크 부동산 투자 신탁, Boardwalk Real Estate Investment Trust (BOWFF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장률5.8%
순이익 성장률-66.6%
EPS 성장률-66.2%
FCF 성장률-26.1%
영업이익 성장률8.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률30.8%
영업이익률55.2%
발생액 비율1.32x
안정성
D점수45
유동비율0.12x
부채비율0.45x
순부채US$35.4억
현금창출력
C점수53
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.5%
FCF 전환율0.31x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률-26.1%
영업현금흐름 성장률7.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$4.9억 | US$5.5억 | US$6억 | US$6.4억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$3.8억 | US$4억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$3.5억 |
| 순이익 | US$4.5억 | US$2.8억 | US$6.7억 | US$5.9억 | US$2억 |
| EPS | 9.59 | 6.17 | 14.54 | 11.91 | 4.02 |
| 매출총이익률 | 58.3% | 58.3% | 61.0% | 63.4% | 62.1% |
| 영업이익률 | 26.1% | 52.6% | 51.4% | 53.7% | 55.2% |
| 순이익률 | 94.8% | 57.2% | 122.1% | 97.5% | 30.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$66.6억 | US$70.7억 | US$81.4억 | US$86.3억 | US$89.9억 |
| 총부채 | US$34.1억 | US$36억 | US$38.2억 | US$37.9억 | US$40.7억 |
| 순부채 | US$30.2억 | US$32.4억 | US$30.6억 | US$35.2억 | US$35.4억 |
| 현금 | US$6430만 | US$5281.6만 | US$3.3억 | US$1.2억 | US$9701.4만 |
| 자본 | US$32.5억 | US$34.7억 | US$43.2억 | US$48.4억 | US$49.1억 |
| 유동비율 | 0.15 | 0.15 | 0.61 | 0.29 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$1.8억 |
| FCF | US$3485.7만 | US$3155.2만 | US$7382.4만 | US$1.1억 | US$7967.1만 |
| FCF마진 | 7.4% | 6.4% | 13.5% | 17.9% | 12.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 5.2% | 10.3% | 10.6% | 5.8% |
| 순이익성장 | 326.2% | -36.6% | 135.3% | -11.7% | -66.6% |
| EPS성장 | 347.8% | -35.7% | 135.7% | -18.1% | -66.2% |
| FCF성장 | -74.4% | -9.5% | 134.0% | 46.0% | -26.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 82.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 78.2% |
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