방코 코메르시알 포르투게스, Banco Comercial Português, S.A. (BPCGF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.8%
순이익 성장률12.3%
EPS 성장률13.8%
FCF 성장률-61.3%
영업이익 성장률17.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.9%
영업이익률29.0%
발생액 비율2.20x
안정성
F점수15
유동비율0.06x
부채비율0.92x
순부채US$20.9억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진38.7%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-61.3%
영업현금흐름 성장률-59.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26.3억 | US$36.7억 | US$54.1억 | US$56.1억 | US$54억 |
| 매출총이익 | US$25.1억 | US$30.8억 | US$38.6억 | US$37.3억 | US$32.9억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$4.2억 | US$14.9억 | US$13.4억 | US$15.7억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$2억 | US$8.6억 | US$9.1억 | US$10.2억 |
| EPS | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 매출총이익률 | 95.4% | 84.0% | 71.4% | 66.4% | 61.0% |
| 영업이익률 | 6.0% | 11.4% | 27.5% | 23.9% | 29.0% |
| 순이익률 | 5.3% | 5.4% | 15.8% | 16.2% | 18.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$929억 | US$898.6억 | US$943.7억 | US$1021.4억 | US$1092.9억 |
| 총부채 | US$858.4억 | US$839.4억 | US$870.8억 | US$939.5억 | US$1002.3억 |
| 순부채 | -US$29.7억 | -US$25.3억 | US$7.8억 | US$8266만 | US$20.9억 |
| 현금 | US$85.3억 | US$69.8억 | US$48.6억 | US$61억 | US$51.5억 |
| 자본 | US$61.2억 | US$51.4억 | US$63억 | US$70.9억 | US$78.1억 |
| 유동비율 | 47.80 | 38.20 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$44.1억 | -US$5.8억 | US$39.7억 | US$55.7억 | US$22.4억 |
| CapEx | -US$8046.4만 | -US$1.3억 | -US$1.2억 | -US$1.6억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$43.3억 | -US$7.1억 | US$38.5억 | US$54.1억 | US$20.9억 |
| FCF마진 | 164.9% | -19.2% | 71.2% | 96.3% | 38.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.9% | 39.7% | 47.3% | 3.8% | -3.8% |
| 순이익성장 | -24.6% | 42.9% | 333.7% | 5.9% | 12.3% |
| EPS성장 | -27.8% | 51.4% | 434.0% | 2.5% | 13.8% |
| FCF성장 | 45.6% | -116.3% | 645.2% | 40.5% | -61.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 97.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.9% |
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