보스턴 파트너스 롱/숏 에퀴티 펀드, Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLSX) 재무제표
보스턴 파트너스 롱/숏 에퀴티 펀드, Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLSX) 재무제표 분석 개요
보스턴 파트너스 롱/숏 에퀴티 펀드, Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLSX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
44/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장률18.5%
순이익 성장률-168.4%
EPS 성장률-167.6%
FCF 성장률20.8%
영업이익 성장률-65.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-7.3%
영업이익률-9.1%
발생액 비율-2.29x
안정성
A점수100
유동비율2.56x
부채비율0.20x
순부채$61.8M
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-37.2%
FCF 전환율-2.23x
설비투자 강도0.54x
FCF 성장률20.8%
영업현금흐름 성장률410.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $41.4M | $45.7M | $57.0M | $81.2M | $96.3M |
| 매출총이익 | $18.1M | $20.3M | $10.6M | $36.0M | $39.8M |
| 영업이익 | -$12.2M | -$4.8M | -$23.6M | -$5.3M | -$8.8M |
| 순이익 | -$1.5M | -$49.1K | $52.7M | $10.2M | -$7.0M |
| EPS | -0.07 | -0.00 | 1.82 | 0.34 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 43.7% | 44.4% | 18.6% | 44.3% | 41.3% |
| 영업이익률 | -29.4% | -10.5% | -41.4% | -6.5% | -9.1% |
| 순이익률 | -3.6% | -0.1% | 92.6% | 12.6% | -7.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $436.9M | $640.7M | $807.1M | $687.8M | $768.2M |
| 총부채 | $89.9M | $114.1M | $166.5M | $158.1M | $151.8M |
| 순부채 | $50.2M | $26.0M | $13.5M | $62.3M | $61.8M |
| 현금 | $153.9M | $153.5M | $235.4M | $74.1M | $96.0M |
| 자본 | $345.2M | $381.6M | $496.3M | $506.6M | $538.2M |
| 유동비율 | 7.48 | 9.71 | 7.23 | 2.15 | 2.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $9.6M | $5.2M | $7.8M | -$5.2M | $16.1M |
| CapEx | -$2.8M | -$8.6M | -$21.0M | -$40.1M | -$51.9M |
| FCF | $6.8M | -$3.4M | -$13.2M | -$45.2M | -$35.8M |
| FCF마진 | 16.4% | -7.4% | -23.2% | -55.7% | -37.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 106.7% | 10.5% | 24.5% | 42.6% | 18.5% |
| 순이익성장 | 83.7% | 96.7% | 107554.2% | -80.6% | -168.4% |
| EPS성장 | 85.8% | 97.1% | 95889.5% | -81.3% | -167.6% |
| FCF성장 | 320.6% | -150.0% | -289.5% | -241.6% | 20.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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