브런즈윅 뱅코프, Brunswick Bancorp (BRBW) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수82
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.8%
순이익 성장률14.8%
EPS 성장률11.9%
FCF 성장률82.6%
영업이익 성장률21.6%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률23.3%
영업이익률-0.2%
발생액 비율1.26x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.12x
부채비율0.89x
순부채US$7306.4만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진27.3%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률82.6%
영업현금흐름 성장률43.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1020.7만 | US$1168.3만 | US$1251.4만 | US$1493.8만 | US$1640.8만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$1168.3만 | US$1251.4만 | US$1493.8만 | US$1640.8만 |
| 영업이익 | US$176.5만 | US$0 | -US$4.1만 | -US$3.7만 | -US$2.9만 |
| 순이익 | US$124.6만 | US$126.7만 | US$266.4만 | US$333만 | US$382.4만 |
| EPS | 0.44 | 0.45 | 0.96 | 1.18 | 1.32 |
| 매출총이익률 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 17.3% | 0.0% | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 순이익률 | 12.2% | 10.8% | 21.3% | 22.3% | 23.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2억 | US$2.4억 | US$3.2억 | US$3.7억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$2억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$3.5억 |
| 순부채 | US$0 | US$2143.2만 | US$3794.7만 | US$4755.4만 | US$7306.4만 |
| 현금 | US$0 | -US$1823.2만 | US$0 | US$0 | -US$1209.7만 |
| 자본 | US$3820만 | US$3937.1만 | US$4229.1만 | US$4459.3만 | US$4434.1만 |
| 유동비율 | 0.60 | 0.53 | 0.40 | 0.51 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20052019202020212022
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| 지표 | 2005 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$274.8만 | US$0 | US$123만 | US$337.3만 | US$483.1만 |
| CapEx | -US$8.6만 | US$0 | -US$32만 | -US$92.1만 | -US$35.3만 |
| FCF | US$266.2만 | US$0 | US$91만 | US$245.2만 | US$447.8만 |
| FCF마진 | — | 0.0% | 7.3% | 16.4% | 27.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 14.5% | 7.1% | 19.4% | 9.8% |
| 순이익성장 | 137.2% | 1.7% | 110.2% | 25.0% | 14.8% |
| EPS성장 | 158.8% | 2.3% | 113.3% | 22.9% | 11.9% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 169.5% | 82.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 40.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 87.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 5.5% |
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