번웰 인더스트리즈, Barnwell Industries, Inc. (BRN) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-36.9%
순이익 성장률-24.2%
EPS 성장률-23.2%
FCF 성장률-517.8%
영업이익 성장률-61.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-50.4%
영업이익률-39.1%
발생액 비율0.27x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.11x
부채비율0.66x
순부채-US$262.2만
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-36.1%
FCF 전환율2.65x
설비투자 강도0.22x
FCF 성장률-517.8%
영업현금흐름 성장률-139.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1616.3만 | US$2709.2만 | US$2503.6만 | US$2172.4만 | US$1369.7만 |
| 매출총이익 | US$308.9만 | US$1028.4만 | US$447.6만 | US$228.6만 | US$158.5만 |
| 영업이익 | -US$399.9만 | US$224만 | -US$248만 | -US$331.2만 | -US$535.2만 |
| 순이익 | US$625.3만 | US$551.3만 | -US$96.1만 | -US$556.5만 | -US$691만 |
| EPS | 0.73 | 0.57 | -0.10 | -0.56 | -0.69 |
| 매출총이익률 | 19.1% | 38.0% | 17.9% | 10.5% | 11.6% |
| 영업이익률 | -24.7% | 8.3% | -9.9% | -15.2% | -39.1% |
| 순이익률 | 38.7% | 20.3% | -3.8% | -25.6% | -50.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2443.5만 | US$3721.5만 | US$3542.1만 | US$3066.9만 | US$2081.2만 |
| 총부채 | US$1492.8만 | US$1805.4만 | US$1666.4만 | US$1760.7만 | US$1379만 |
| 순부채 | -US$1093.5만 | -US$1253.8만 | -US$278.3만 | -US$449.8만 | -US$262.2만 |
| 현금 | US$1127.9만 | US$1280.4만 | US$283만 | US$450.5만 | US$288.6만 |
| 자본 | US$949.9만 | US$1914.1만 | US$1874.4만 | US$1304만 | US$700.8만 |
| 유동비율 | 3.06 | 2.25 | 1.38 | 1.14 | 1.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$83.1만 | US$729.1만 | US$194.3만 | US$471만 | -US$186.8만 |
| CapEx | -US$193.4만 | -US$1022만 | -US$1163.2만 | -US$352.7만 | -US$307.4만 |
| FCF | -US$110.3만 | -US$292.9만 | -US$968.9만 | US$118.3만 | -US$494.2만 |
| FCF마진 | -6.8% | -10.8% | -38.7% | 5.4% | -36.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.9% | 67.6% | -7.6% | -13.2% | -36.9% |
| 순이익성장 | 231.5% | -11.8% | -117.4% | -479.1% | -24.2% |
| EPS성장 | 228.1% | -21.9% | -116.9% | -480.9% | -23.2% |
| FCF성장 | 53.7% | -165.5% | -230.8% | 112.2% | -517.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -51.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -38.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.7% |
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