더치 브로스, Dutch Bros Inc. (BROS) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수100
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률27.9%
순이익 성장률126.5%
EPS 성장률106.5%
FCF 성장률120.3%
영업이익 성장률51.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.9%
영업이익률9.8%
발생액 비율3.70x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.49x
부채비율0.70x
순부채US$8.2억
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률120.3%
영업현금흐름 성장률19.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5억 | US$7.4억 | US$9.7억 | US$12.8억 | US$16.4억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.5억 | US$3.4억 | US$4.2억 |
| 영업이익 | -US$1.1억 | -US$261.2만 | US$4622.2만 | US$1.1억 | US$1.6억 |
| 순이익 | -US$1267.9만 | -US$475.3만 | US$171.8만 | US$3525.8만 | US$7984.2만 |
| EPS | -0.28 | -0.09 | 0.03 | 0.31 | 0.64 |
| 매출총이익률 | 30.8% | 24.5% | 26.0% | 26.6% | 25.9% |
| 영업이익률 | -22.3% | -0.4% | 4.8% | 8.3% | 9.8% |
| 순이익률 | -2.5% | -0.6% | 0.2% | 2.8% | 4.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.5억 | US$11.9억 | US$17.6억 | US$25억 | US$30.1억 |
| 총부채 | US$3.4억 | US$9.3억 | US$10.9억 | US$17.4억 | US$21.1억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$6.1억 | US$5.4억 | US$6.5억 | US$8.2억 |
| 현금 | US$1850.6만 | US$2017.8만 | US$1.3억 | US$2.9억 | US$2.7억 |
| 자본 | US$9451.6만 | US$1.3억 | US$3.6억 | US$5.4억 | US$6.8억 |
| 유동비율 | 0.44 | 0.39 | 1.49 | 1.76 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8037.5만 | US$5988.3만 | US$1.4억 | US$2.5억 | US$3억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.9억 | -US$2.3억 | -US$2.2억 | -US$2.4억 |
| FCF | -US$3806.9만 | -US$1.3억 | -US$8854.2만 | US$2469.4만 | US$5441.1만 |
| FCF마진 | -7.6% | -17.3% | -9.2% | 1.9% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.1% | 48.4% | 30.7% | 32.6% | 27.9% |
| 순이익성장 | -321.5% | 62.5% | 136.1% | 1952.3% | 126.5% |
| EPS성장 | 0.0% | 67.3% | 130.2% | 1019.1% | 106.5% |
| FCF성장 | -393.4% | -236.2% | 30.8% | 127.9% | 120.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 86.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 156.3% |
더치 브로스, Dutch Bros Inc. (BROS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 더치 브로스, Dutch Bros Inc. (BROS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 더치 브로스, Dutch Bros Inc. (BROS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 더치 브로스, Dutch Bros Inc. (BROS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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