바롤로르드 리미티드, Barloworld Limited (BRRAF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-10.9%
순이익 성장률-24.6%
EPS 성장률-21.7%
FCF 성장률632.8%
영업이익 성장률-14.1%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률8.7%
발생액 비율1.64x
안정성
C점수53
유동비율1.29x
부채비율0.61x
순부채US$33.1억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률632.8%
영업현금흐름 성장률531.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$341.2억 | US$393.8억 | US$450.3억 | US$419.1억 | US$373.6억 |
| 매출총이익 | US$46.4억 | US$51.2억 | US$57억 | US$53.8억 | US$101.4억 |
| 영업이익 | US$32.4억 | US$36.5억 | US$43.3억 | US$37.9억 | US$32.5억 |
| 순이익 | US$27.6억 | US$20.4억 | US$22.2억 | US$19억 | US$14.3억 |
| EPS | 10.82 | 10.52 | 10.54 | 10.22 | 8.00 |
| 매출총이익률 | 13.6% | 13.0% | 12.7% | 12.8% | 27.1% |
| 영업이익률 | 9.5% | 9.3% | 9.6% | 9.0% | 8.7% |
| 순이익률 | 8.1% | 5.2% | 4.9% | 4.5% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$528.4억 | US$544.1억 | US$481.2억 | US$412억 | US$438.9억 |
| 총부채 | US$311.4억 | US$352.3억 | US$313억 | US$245.3억 | US$266.7억 |
| 순부채 | US$31.6억 | US$32.2억 | US$14.4억 | US$46.1억 | US$33.1억 |
| 현금 | US$107.4억 | US$90.5억 | US$104.1억 | US$64.6억 | US$81.5억 |
| 자본 | US$214.2억 | US$189.2억 | US$165.6억 | US$163.6억 | US$168.6억 |
| 유동비율 | 1.51 | 1.54 | 1.36 | 1.29 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$57.9억 | -US$12.3억 | US$14.2억 | US$3.7억 | US$23.5억 |
| CapEx | -US$5.7억 | -US$6.1억 | -US$7.7억 | -US$7.2억 | -US$5억 |
| FCF | US$52.2억 | -US$18.3억 | US$6.5억 | -US$3.5억 | US$18.5억 |
| FCF마진 | 15.3% | -4.7% | 1.4% | -0.8% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -31.3% | 15.4% | 14.3% | -6.9% | -10.9% |
| 순이익성장 | 211.3% | -25.9% | 8.8% | -14.5% | -24.6% |
| EPS성장 | 187.5% | -2.8% | 0.2% | -3.0% | -21.7% |
| FCF성장 | 190.8% | -135.1% | 135.5% | -153.5% | 632.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -32.2% |
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