브라이트스파이어 캐피탈, BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.5%
순이익 성장률76.4%
EPS 성장률75.2%
FCF 성장률-29.4%
영업이익 성장률352.6%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-9.4%
영업이익률39.5%
발생액 비율-2.34x
안정성
B점수65
유동비율19.52x
부채비율0.74x
순부채US$24.2억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진22.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-29.4%
영업현금흐름 성장률-29.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$3.9억 | US$3.5억 | US$3.3억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$9961.7만 | US$4672.5만 | US$1177.3만 | -US$5180.7만 | US$1.3억 |
| 순이익 | -US$1억 | US$4578.8만 | -US$1554.9만 | -US$1.3억 | -US$3114.8만 |
| EPS | -0.79 | 0.35 | -0.12 | -1.05 | -0.26 |
| 매출총이익률 | 59.4% | 53.9% | 49.0% | 45.9% | 49.6% |
| 영업이익률 | 30.8% | 13.0% | 3.0% | -14.9% | 39.5% |
| 순이익률 | -31.3% | 12.8% | -4.0% | -38.0% | -9.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$56.4억 | US$47.5억 | US$42억 | US$37.2억 | US$35.6억 |
| 총부채 | US$41.5억 | US$33.6억 | US$29.2억 | US$26.8억 | US$26.4억 |
| 순부채 | US$46.1억 | US$28.8억 | US$34억 | US$22.1억 | US$24.2억 |
| 현금 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$2.6억 | US$3억 | US$6678.9만 |
| 자본 | US$14.6억 | US$13.9억 | US$12.8억 | US$10.5억 | US$9.4억 |
| 유동비율 | 27.72 | 49.61 | 18.87 | 18.15 | 19.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2127만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1억 | US$7302.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$2127만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1억 | US$7302.5만 |
| FCF마진 | -6.6% | 34.9% | 35.1% | 29.8% | 22.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -23.9% | 11.0% | 9.4% | -11.4% | -4.5% |
| 순이익성장 | 71.4% | 145.3% | -134.0% | -748.8% | 76.4% |
| EPS성장 | 71.3% | 144.3% | -134.3% | -775.0% | 75.2% |
| FCF성장 | -122.1% | 689.0% | 9.9% | -24.9% | -29.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -20.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 196.5% |
브라이트스파이어 캐피탈, BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 브라이트스파이어 캐피탈, BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 브라이트스파이어 캐피탈, BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 브라이트스파이어 캐피탈, BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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