브레인스웨이, BrainsWay Ltd. (BRSYF) 재무제표
재무 종합 점수
95/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률37.8%
순이익 성장률182.9%
EPS 성장률155.8%
FCF 성장률170.8%
영업이익 성장률236.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.6%
영업이익률8.3%
발생액 비율2.36x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.83x
부채비율0.31x
순부채-US$6114.7만
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진31.2%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률170.8%
영업현금흐름 성장률89.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2965.7만 | US$2717.7만 | US$3178.5만 | US$4101.6만 | US$5653.2만 |
| 매출총이익 | US$2305.8만 | US$2004.8만 | US$2347.7만 | US$3058.1만 | US$4263.4만 |
| 영업이익 | -US$499.9만 | -US$1268.3만 | -US$495.9만 | US$139.1만 | US$468만 |
| 순이익 | -US$646.2만 | -US$1334.9만 | -US$419.7만 | US$292.1만 | US$826.2만 |
| EPS | -0.21 | -0.40 | -0.13 | 0.09 | 0.22 |
| 매출총이익률 | 77.7% | 73.8% | 73.9% | 74.6% | 75.4% |
| 영업이익률 | -16.9% | -46.7% | -15.6% | 3.4% | 8.3% |
| 순이익률 | -21.8% | -49.1% | -13.2% | 7.1% | 14.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7573.2만 | US$6447.7만 | US$6297.2만 | US$9431.6만 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1840.8만 | US$1908만 | US$2139.1만 | US$3200.3만 | US$3467.4만 |
| 순부채 | -US$1616.7만 | -US$4709.3만 | -US$1004.9만 | -US$6372.1만 | -US$6114.7만 |
| 현금 | US$5734.9만 | US$4785.2만 | US$4598.5만 | US$6934.5만 | US$6913.2만 |
| 자본 | US$5732.4만 | US$4539.7만 | US$4158.1만 | US$6231.3만 | US$7323.6만 |
| 유동비율 | 7.22 | 7.14 | 5.68 | 5.19 | 3.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$88.4만 | -US$975.9만 | US$128.4만 | US$1029.8만 | US$1950.6만 |
| CapEx | -US$223.8만 | -US$2만 | -US$238.7만 | -US$379.4만 | -US$189.1만 |
| FCF | -US$135.4만 | -US$977.9만 | -US$110.3만 | US$650.4만 | US$1761.5만 |
| FCF마진 | -4.6% | -36.0% | -3.5% | 15.9% | 31.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.5% | -8.4% | 17.0% | 29.0% | 37.8% |
| 순이익성장 | -20.0% | -106.6% | 68.6% | 169.6% | 182.9% |
| EPS성장 | 12.5% | -90.5% | 67.5% | 166.2% | 155.8% |
| FCF성장 | 65.3% | -622.2% | 88.7% | 689.7% | 170.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 79.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 215.0% |
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