사바 캐피탈 인컴 앤 오퍼튜니티즈 펀드, Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) 재무제표
사바 캐피탈 인컴 앤 오퍼튜니티즈 펀드, Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) 재무제표 분석 개요
사바 캐피탈 인컴 앤 오퍼튜니티즈 펀드, Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장률0.0%
순이익 성장률0.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률65.9%
영업이익률82.4%
발생액 비율1.17x
안정성
D점수48
순현금 기업
유동비율0.03x
부채비율0.59x
순부채-$363.4M
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조
FCF 마진77.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232025
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -$25.2M | $10.3M | -$6.1M | $34.2M | $84.0M |
| 매출총이익 | -$35.7M | $10.3M | -$11.3M | $26.6M | $78.6M |
| 영업이익 | -$27.4M | $9.3M | -$7.3M | $30.6M | $69.1M |
| 순이익 | -$27.4M | $9.3M | -$7.3M | $30.6M | $55.3M |
| EPS | -0.45 | 0.13 | -0.09 | 0.67 | 1.30 |
| 매출총이익률 | 141.5% | 100.0% | 184.3% | 77.5% | 93.6% |
| 영업이익률 | 108.7% | 90.1% | 118.6% | 89.3% | 82.4% |
| 순이익률 | 108.7% | 90.1% | 118.6% | 89.3% | 65.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232025
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $650.4M | $484.0M | $548.5M | $650.0M | $865.6M |
| 총부채 | $44.8M | $64.3M | $181.0M | $296.1M | $510.5M |
| 순부채 | $16.2M | $52.3M | $171.3M | $48.2M | -$363.4M |
| 현금 | $6.8M | $0.0 | $4.2M | $11.3M | $424.4M |
| 자본 | $605.5M | $419.7M | $367.5M | $353.9M | $355.1M |
| 유동비율 | 3.07 | 6.70 | 5.98 | 13.79 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232025
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $450.6M | $159.7M | -$74.9M | $165.9M | $64.8M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | -$4.0 |
| FCF | $450.6M | $159.7M | -$74.9M | $165.9M | $64.8M |
| FCF마진 | -1786.1% | 1548.0% | 1224.2% | 484.3% | 77.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -324.9% | 140.9% | -159.3% | 660.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -374.4% | 133.9% | -178.1% | 521.8% | 0.0% |
| EPS성장 | -421.4% | 128.9% | -165.6% | 885.5% | 0.0% |
| FCF성장 | 775.7% | -64.6% | -146.9% | 321.6% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2846.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 576.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 181.3% |
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