베네세 홀딩스, Benesse Holdings, Inc. (BSEFF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-0.3%
순이익 성장률-43.3%
EPS 성장률-43.3%
FCF 성장률29.3%
영업이익 성장률-1.9%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.6%
영업이익률4.9%
발생액 비율4.04x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.60x
부채비율0.69x
순부채-US$60.9억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.0%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률29.3%
영업현금흐름 성장률17.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4485.9억 | US$4275.7억 | US$4319.4억 | US$4118.8억 | US$4108.2억 |
| 매출총이익 | US$1986억 | US$1861.9억 | US$1927.6억 | US$1793.6억 | US$1794.8억 |
| 영업이익 | US$212.7억 | US$130.9억 | US$201.7억 | US$206.2억 | US$202.3억 |
| 순이익 | US$62.9억 | US$31.2억 | US$10.6억 | US$113.5억 | US$64.4억 |
| EPS | 65.28 | 32.40 | 11.04 | 117.73 | 66.78 |
| 매출총이익률 | 44.3% | 43.5% | 44.6% | 43.5% | 43.7% |
| 영업이익률 | 4.7% | 3.1% | 4.7% | 5.0% | 4.9% |
| 순이익률 | 1.4% | 0.7% | 0.2% | 2.8% | 1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5174.3억 | US$5419.8억 | US$5406억 | US$5415.6억 | US$5283.9억 |
| 총부채 | US$3420.9억 | US$3669.5억 | US$3844.4억 | US$3803.1억 | US$3627.1억 |
| 순부채 | -US$319.9억 | -US$169.1억 | US$107억 | US$247.3억 | -US$60.9억 |
| 현금 | US$1554.1억 | US$1569.6억 | US$1447.8억 | US$1361.7억 | US$1280.2억 |
| 자본 | US$1691.4억 | US$1698.8억 | US$1493.7억 | US$1543.3억 | US$1585.1억 |
| 유동비율 | 1.54 | 1.62 | 1.52 | 1.57 | 1.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$419.8억 | US$258.4억 | US$244.7억 | US$221.4억 | US$260.4억 |
| CapEx | -US$144억 | -US$148.1억 | -US$143.3억 | -US$124.7억 | -US$135.3억 |
| FCF | US$275.8억 | US$110.3억 | US$101.4억 | US$96.8억 | US$125.1억 |
| FCF마진 | 6.1% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.1% | -4.7% | 1.0% | -4.6% | -0.3% |
| 순이익성장 | 28.3% | -50.4% | -65.9% | 967.0% | -43.3% |
| EPS성장 | 28.3% | -50.4% | -65.9% | 966.4% | -43.3% |
| FCF성장 | 2734.6% | -60.0% | -8.1% | -4.5% | 29.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -6.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -12.0% |
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