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공포41

시에라 방코프, Sierra Bancorp (BSRR) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
53/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)

성장성

C
점수60
매출 성장률5.7%
순이익 성장률4.4%
EPS 성장률10.6%
FCF 성장률-42.5%
영업이익 성장률4.7%

수익성·질

B
점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률21.0%
영업이익률27.9%
발생액 비율0.80x

안정성

F
점수5
부채 증가
유동비율0.19x
부채비율0.90x
순부채US$3.8억

현금창출력

A
점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-42.5%
영업현금흐름 성장률-41.0%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$1.3억US$1.4억US$1.7억US$1.9억US$2억
매출총이익US$1.3억US$1.2억US$1.1억US$1.3억US$1.5억
영업이익US$5719.9만US$4491.5만US$4646.4만US$5386.8만US$5639.5만
순이익US$4301.2만US$3365.9만US$3484.4만US$4056만US$4232.7만
EPS2.822.252.372.843.14
매출총이익률99.7%84.0%67.8%70.1%73.9%
영업이익률43.5%31.5%27.5%28.2%27.9%
순이익률32.7%23.6%20.6%21.2%21.0%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$33.7억US$36.1억US$37.3억US$36.1억US$38.3억
총부채US$30.1억US$33.1억US$33.9억US$32.6억US$34.6억
순부채-US$6614.8만US$3.4억US$4.7억US$1.7억US$3.8억
현금US$12.3억US$10.1억US$11억US$7.6억US$6억
자본US$3.6억US$3억US$3.4억US$3.6억US$3.6억
유동비율0.430.320.360.260.19

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$5265.6만US$3357.2만US$5324.5만US$5715.3만US$3370.5만
CapEx-US$37.1만-US$127.2만-US$141.5만-US$115.6만-US$153.2만
FCFUS$5228.5만US$3230만US$5183만US$5599.7만US$3217.3만
FCF마진39.8%22.7%30.7%29.3%15.9%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장3.5%8.4%18.6%13.2%5.7%
순이익성장21.4%-21.7%3.5%16.4%4.4%
EPS성장21.0%-20.2%5.3%19.8%10.6%
FCF성장40.9%-38.2%60.5%8.0%-42.5%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장57.1%
5Y 주당매출성장79.3%
10Y 주당매출성장160.2%

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