시에라 방코프, Sierra Bancorp (BSRR) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장률5.7%
순이익 성장률4.4%
EPS 성장률10.6%
FCF 성장률-42.5%
영업이익 성장률4.7%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률21.0%
영업이익률27.9%
발생액 비율0.80x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.19x
부채비율0.90x
순부채US$3.8억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-42.5%
영업현금흐름 성장률-41.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$5719.9만 | US$4491.5만 | US$4646.4만 | US$5386.8만 | US$5639.5만 |
| 순이익 | US$4301.2만 | US$3365.9만 | US$3484.4만 | US$4056만 | US$4232.7만 |
| EPS | 2.82 | 2.25 | 2.37 | 2.84 | 3.14 |
| 매출총이익률 | 99.7% | 84.0% | 67.8% | 70.1% | 73.9% |
| 영업이익률 | 43.5% | 31.5% | 27.5% | 28.2% | 27.9% |
| 순이익률 | 32.7% | 23.6% | 20.6% | 21.2% | 21.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.7억 | US$36.1억 | US$37.3억 | US$36.1억 | US$38.3억 |
| 총부채 | US$30.1억 | US$33.1억 | US$33.9억 | US$32.6억 | US$34.6억 |
| 순부채 | -US$6614.8만 | US$3.4억 | US$4.7억 | US$1.7억 | US$3.8억 |
| 현금 | US$12.3억 | US$10.1억 | US$11억 | US$7.6억 | US$6억 |
| 자본 | US$3.6억 | US$3억 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5265.6만 | US$3357.2만 | US$5324.5만 | US$5715.3만 | US$3370.5만 |
| CapEx | -US$37.1만 | -US$127.2만 | -US$141.5만 | -US$115.6만 | -US$153.2만 |
| FCF | US$5228.5만 | US$3230만 | US$5183만 | US$5599.7만 | US$3217.3만 |
| FCF마진 | 39.8% | 22.7% | 30.7% | 29.3% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.5% | 8.4% | 18.6% | 13.2% | 5.7% |
| 순이익성장 | 21.4% | -21.7% | 3.5% | 16.4% | 4.4% |
| EPS성장 | 21.0% | -20.2% | 5.3% | 19.8% | 10.6% |
| FCF성장 | 40.9% | -38.2% | 60.5% | 8.0% | -42.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 79.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 160.2% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오