보스턴 트러스트 자산운용 펀드, Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수89
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.3%
순이익 성장률144.5%
EPS 성장률137.8%
FCF 성장률91.0%
영업이익 성장률18.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.0%
영업이익률17.0%
발생액 비율1.59x
안정성
B점수65
유동비율1.32x
부채비율0.44x
순부채US$86.3억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.6%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률91.0%
영업현금흐름 성장률64.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$107.4억 | US$99.1억 | US$118.9억 | US$126.8억 | US$142.4억 |
| 매출총이익 | US$76.3억 | US$66.7억 | US$81.3억 | US$86.8억 | US$98.5억 |
| 영업이익 | US$18.3억 | US$9.5억 | US$18.2억 | US$20.3억 | US$24.2억 |
| 순이익 | US$47억 | -US$1.2억 | US$9.9억 | US$6.4억 | US$15.7억 |
| EPS | 3.33 | -0.08 | 0.69 | 0.45 | 1.07 |
| 매출총이익률 | 71.1% | 67.3% | 68.4% | 68.4% | 69.2% |
| 영업이익률 | 17.1% | 9.6% | 15.3% | 16.0% | 17.0% |
| 순이익률 | 43.8% | -1.2% | 8.3% | 5.1% | 11.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$305.7억 | US$307.8억 | US$322.3억 | US$324.7억 | US$351.4억 |
| 총부채 | US$166.9억 | US$154.5억 | US$156.1억 | US$149억 | US$156.1억 |
| 순부채 | US$100.7억 | US$78.1억 | US$75.3억 | US$83.5억 | US$86.3억 |
| 현금 | US$2.2억 | US$17.3억 | US$19.3억 | US$9.3억 | US$8.7억 |
| 자본 | US$138.8억 | US$153.3억 | US$166.2억 | US$175.7억 | US$192.8억 |
| 유동비율 | 0.97 | 1.82 | 1.48 | 1.51 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.4억 | US$15.1억 | US$18.7억 | US$15.3억 | US$25억 |
| CapEx | -US$4.6억 | -US$3.8억 | -US$5.5억 | -US$5.9억 | -US$7.1억 |
| FCF | US$13.8억 | US$11.3억 | US$13.2억 | US$9.4억 | US$17.9억 |
| FCF마진 | 12.8% | 11.4% | 11.1% | 7.4% | 12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.3% | -7.7% | 19.9% | 6.7% | 12.3% |
| 순이익성장 | 181.3% | -102.4% | 956.5% | -34.8% | 144.5% |
| EPS성장 | 179.8% | -102.4% | 949.8% | -34.8% | 137.8% |
| FCF성장 | 23016.7% | -17.7% | 16.3% | -28.7% | 91.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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