배럿 레드로우 PLC 비후원 ADR, Barratt Redrow PLC Unsponsored ADR (BTDPY) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(A)
성장성
A점수87
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.1%
순이익 성장률30.0%
EPS 성장률30.8%
FCF 성장률3865.8%
영업이익 성장률105.4%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.0%
영업이익률9.7%
발생액 비율1.88x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.03x
부채비율0.30x
순부채-US$7.2억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률3865.8%
영업현금흐름 성장률1457.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$52.7억 | US$53.2억 | US$41.7억 | US$55.8억 | US$60.3억 |
| 매출총이익 | US$13억 | US$11.3억 | US$6.9억 | US$7.8억 | US$8.6억 |
| 영업이익 | US$6.5억 | US$7.1억 | US$1.7억 | US$2.9억 | US$5.9억 |
| 순이익 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$1.1억 | US$1.9억 | US$2.4억 |
| EPS | 1.02 | 1.06 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| 매출총이익률 | 24.6% | 21.3% | 16.5% | 14.1% | 14.3% |
| 영업이익률 | 12.3% | 13.3% | 4.2% | 5.1% | 9.7% |
| 순이익률 | 9.8% | 10.0% | 2.7% | 3.3% | 4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$82.2억 | US$80.1억 | US$78.8억 | US$115.5억 | US$110.5억 |
| 총부채 | US$25.9억 | US$24.2억 | US$24.4억 | US$36.8억 | US$33.2억 |
| 순부채 | -US$3.6억 | -US$5.1억 | -US$8.2억 | -US$7.1억 | -US$7.2억 |
| 현금 | US$13.5억 | US$12.7억 | US$10.7억 | US$9.7억 | US$9.7억 |
| 자본 | US$56.3억 | US$56억 | US$54.4억 | US$78.7억 | US$77.3억 |
| 유동비율 | 4.04 | 4.62 | 4.55 | 4.08 | 5.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.4억 | US$5.2억 | US$9620만 | US$2930만 | US$4.6억 |
| CapEx | -US$2990만 | -US$2310만 | -US$720만 | -US$1810만 | -US$1215.3만 |
| FCF | US$4.1억 | US$5억 | US$8900만 | US$1120만 | US$4.4억 |
| FCF마진 | 7.7% | 9.4% | 2.1% | 0.2% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.5% | 1.0% | -21.7% | 33.8% | 8.1% |
| 순이익성장 | -21.9% | 3.0% | -78.5% | 63.4% | 30.0% |
| EPS성장 | -21.5% | 3.9% | -77.4% | 8.3% | 30.8% |
| FCF성장 | -63.0% | 22.7% | -82.2% | -87.4% | 3865.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.3% |
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