브라이트스프링 헬스 서비스, BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.6%
순이익 성장률1155.6%
EPS 성장률1104.3%
FCF 성장률790.7%
영업이익 성장률43.1%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.5%
영업이익률2.3%
발생액 비율2.57x
안정성
C점수55
유동비율1.57x
부채비율0.71x
순부채US$26.2억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.1%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률790.7%
영업현금흐름 성장률1961.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$67억 | US$77.2억 | US$88.3억 | US$112.7억 | US$129.1억 |
| 매출총이익 | US$12.5억 | US$13.5억 | US$14.3억 | US$15.9억 | US$15.2억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$2.1억 | US$3억 |
| 순이익 | US$4979.9만 | -US$5390.7만 | -US$1.5억 | -US$1806.2만 | US$1.9억 |
| EPS | 0.29 | -0.31 | -0.90 | -0.09 | 0.94 |
| 매출총이익률 | 18.6% | 17.5% | 16.2% | 14.1% | 11.8% |
| 영업이익률 | 3.5% | 2.4% | 1.7% | 1.8% | 2.3% |
| 순이익률 | 0.7% | -0.7% | -1.8% | -0.2% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$55.1억 | US$54.4억 | US$55.3억 | US$59.3억 | US$64.1억 |
| 총부채 | US$47.1억 | US$46.6억 | US$49.2억 | US$42.7억 | US$45.3억 |
| 순부채 | US$37.2억 | US$36.6억 | US$36.6억 | US$28.4억 | US$26.2억 |
| 현금 | US$4673.5만 | US$1362.8만 | US$1307.1만 | US$6125.3만 | US$8837만 |
| 자본 | US$7.7억 | US$7.5억 | US$5.8억 | US$16.5억 | US$18.8억 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.44 | 1.17 | 1.33 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.7억 | -US$465.3만 | US$2.1억 | US$2377.4만 | US$4.9억 |
| CapEx | -US$5927만 | -US$7011.3만 | -US$7352.7만 | -US$8091.3만 | -US$9548.4만 |
| FCF | US$2.1억 | -US$7476.6만 | US$1.4억 | -US$5713.9만 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 3.1% | -1.0% | 1.6% | -0.5% | 3.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.0% | 15.3% | 14.3% | 27.6% | 14.6% |
| 순이익성장 | 139.3% | -208.2% | -186.8% | 88.3% | 1155.6% |
| EPS성장 | 141.7% | -206.9% | -190.3% | 89.6% | 1104.3% |
| FCF성장 | 23.5% | -135.5% | 283.6% | -141.6% | 790.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 330.2% |
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