부에나벤투라 광업회사, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률50.0%
순이익 성장률94.2%
EPS 성장률95.0%
FCF 성장률-29.2%
영업이익 성장률24.7%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률45.2%
영업이익률32.1%
발생액 비율0.74x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.01x
부채비율0.29x
순부채US$1.8억
현금창출력
F점수32
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.18x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-29.2%
영업현금흐름 성장률19.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9억 | US$8.2억 | US$8.2억 | US$11.5억 | US$17.3억 |
| 매출총이익 | US$8734.4만 | US$6132.9만 | US$9124.8만 | US$5.6억 | US$7.8억 |
| 영업이익 | -US$6595.8만 | -US$3901.9만 | US$2112.1만 | US$4.5억 | US$5.6억 |
| 순이익 | -US$2.6억 | US$6억 | US$1985.5만 | US$4억 | US$7.8억 |
| EPS | -1.04 | 0.49 | 0.08 | 1.59 | 3.10 |
| 매출총이익률 | 9.7% | 7.4% | 11.1% | 48.8% | 45.2% |
| 영업이익률 | -7.3% | -4.7% | 2.6% | 38.6% | 32.1% |
| 순이익률 | -29.3% | 73.1% | 2.4% | 34.9% | 45.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$45.6억 | US$45억 | US$45.3억 | US$50.5억 | US$60.2억 |
| 총부채 | US$20.2억 | US$13.4억 | US$13.6억 | US$14.9억 | US$17.6억 |
| 순부채 | US$7.3억 | US$4.8억 | -US$2.2억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$3.8억 | US$2.5억 | US$2.2억 | US$4.8억 | US$5.3억 |
| 자본 | US$23.7억 | US$30.1억 | US$30.1억 | US$33.9억 | US$40.6억 |
| 유동비율 | 0.88 | 1.63 | 1.31 | 1.75 | 2.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2억 | US$4164.3만 | US$2.3억 | US$4.9억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$9015.6만 | -US$1.5억 | -US$2.4억 | -US$3.4억 | -US$4.8억 |
| FCF | -US$2.9억 | -US$1.1억 | -US$1164만 | US$1.5억 | US$1억 |
| FCF마진 | -31.9% | -13.4% | -1.4% | 12.8% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.1% | -8.4% | -0.1% | 40.1% | 50.0% |
| 순이익성장 | -94.6% | 328.2% | -96.7% | 1928.1% | 94.2% |
| EPS성장 | -70.5% | 147.1% | -84.0% | 1933.2% | 95.0% |
| FCF성장 | -506.8% | 61.6% | 89.4% | 1374.0% | -29.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 109.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 156.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 82.1% |
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