밥콕 앤 윌콕스, Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-18.1%
순이익 성장률39.6%
EPS 성장률41.5%
FCF 성장률34.0%
영업이익 성장률-8.7%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-6.2%
영업이익률3.9%
발생액 비율1.91x
안정성
D점수35
유동비율1.22x
부채비율1.20x
순부채US$2.8억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-14.6%
FCF 전환율1.24x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률34.0%
영업현금흐름 성장률42.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.1억 | US$6.1억 | US$7.3억 | US$7.2억 | US$5.9억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$1942.2만 | -US$115.4만 | US$1660.5만 | US$2508.4만 | US$2291.3만 |
| 순이익 | US$3089.4만 | -US$2286.1만 | -US$2억 | -US$5991.5만 | -US$3615.9만 |
| EPS | 0.26 | -0.43 | -2.38 | -0.82 | -0.48 |
| 매출총이익률 | 24.6% | 23.8% | 24.3% | 24.7% | 24.5% |
| 영업이익률 | 2.7% | -0.2% | 2.3% | 3.5% | 3.9% |
| 순이익률 | 4.3% | -3.8% | -27.1% | -8.4% | -6.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.1억 | US$9.4억 | US$7.8억 | US$7.3억 | US$6.6억 |
| 총부채 | US$8.5억 | US$9.4억 | US$9.8억 | US$10.1억 | US$7.9억 |
| 순부채 | US$1.8억 | US$3.3억 | US$3.9억 | US$5.1억 | US$2.8억 |
| 현금 | US$2.2억 | US$7623.8만 | US$3985.6만 | US$2339.9만 | US$8950만 |
| 자본 | US$3314.9만 | -US$257.4만 | -US$2억 | -US$2.8억 | -US$1.3억 |
| 유동비율 | 2.30 | 1.50 | 1.42 | 1.26 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.1억 | -US$3063.7만 | -US$4227만 | -US$1.2억 | -US$6890만 |
| CapEx | -US$667.9만 | -US$1323.8만 | -US$980만 | -US$1120.5만 | -US$1680만 |
| FCF | -US$1.2억 | -US$4387.5만 | -US$5207만 | -US$1.3억 | -US$8570만 |
| FCF마진 | -16.6% | -7.2% | -7.2% | -18.1% | -14.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.5% | -14.3% | 19.3% | -1.4% | -18.1% |
| 순이익성장 | 399.4% | -174.0% | -762.6% | 69.6% | 39.6% |
| EPS성장 | 223.8% | -265.4% | -453.5% | 65.5% | 41.5% |
| FCF성장 | -140.6% | 62.8% | -18.7% | -149.5% | 34.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -52.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -96.6% |
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