브리지워터 방캐시스, Bridgewater Bancshares, Inc. (BWBBP) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.0%
순이익 성장률40.4%
EPS 성장률45.7%
FCF 성장률-48.1%
영업이익 성장률43.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률15.8%
영업이익률21.1%
발생액 비율0.60x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.11x
부채비율0.90x
순부채US$3.8억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.5%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-48.1%
영업현금흐름 성장률-40.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$6157.3만 | US$7171만 | US$5252.2만 | US$4273.6만 | US$6148.2만 |
| 순이익 | US$4568.7만 | US$5339.2만 | US$3996만 | US$3282.5만 | US$4608.8만 |
| EPS | 1.59 | 1.78 | 1.29 | 1.05 | 1.53 |
| 매출총이익률 | 81.7% | 75.4% | 48.4% | 41.4% | 47.2% |
| 영업이익률 | 45.9% | 42.3% | 23.1% | 17.0% | 21.1% |
| 순이익률 | 34.0% | 31.5% | 17.6% | 13.1% | 15.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34.8억 | US$43.5억 | US$46.1억 | US$50.7억 | US$54.1억 |
| 총부채 | US$31억 | US$39.5억 | US$41.9억 | US$46.1억 | US$48.9억 |
| 순부채 | -US$1061만 | US$3.9억 | US$2.8억 | US$2.2억 | US$3.8억 |
| 현금 | US$5.8억 | US$6.4억 | US$7.3억 | US$6.2억 | US$4.5억 |
| 자본 | US$3.8억 | US$3.9억 | US$4.3억 | US$4.6억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5423.6만 | US$8499.9만 | US$3001.5만 | US$4637.6만 | US$2781.2만 |
| CapEx | -US$77.7만 | -US$163.3만 | -US$297만 | -US$408만 | -US$584.7만 |
| FCF | US$5345.9만 | US$8336.6만 | US$2704.5만 | US$4229.6만 | US$2196.5만 |
| FCF마진 | 39.8% | 49.2% | 11.9% | 16.8% | 7.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.2% | 26.2% | 34.0% | 10.8% | 16.0% |
| 순이익성장 | 68.0% | 16.9% | -25.2% | -17.9% | 40.4% |
| EPS성장 | 67.4% | 11.9% | -27.5% | -18.6% | 45.7% |
| FCF성장 | 3303.1% | 55.9% | -67.6% | 56.4% | -48.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 74.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 152.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 501.9% |
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