뱅크웰 파이낸셜 그룹, Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수80
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.1%
순이익 성장률260.3%
EPS 성장률262.1%
FCF 성장률-7.5%
영업이익 성장률263.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률16.9%
영업이익률23.3%
발생액 비율0.80x
안정성
C점수53
순현금 기업부채 증가
유동비율1.89x
부채비율0.91x
순부채-US$4522.4만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.1%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-7.5%
영업현금흐름 성장률-5.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8703.3만 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 매출총이익 | US$7360만 | US$9234.6만 | US$9844.4만 | US$6438만 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$3386.1만 | US$4798.3만 | US$4804.3만 | US$1332.9만 | US$4849.5만 |
| 순이익 | US$2658.6만 | US$3742.9만 | US$3666.3만 | US$977만 | US$3519.8만 |
| EPS | 3.38 | 4.84 | 4.71 | 1.24 | 4.49 |
| 매출총이익률 | 84.6% | 76.3% | 50.9% | 32.9% | 51.6% |
| 영업이익률 | 38.9% | 39.7% | 24.9% | 6.8% | 23.3% |
| 순이익률 | 30.5% | 30.9% | 19.0% | 5.0% | 16.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.6억 | US$32.5억 | US$32.2억 | US$32.7억 | US$33.6억 |
| 총부채 | US$22.5억 | US$30.1억 | US$29.5억 | US$30억 | US$30.6억 |
| 순부채 | -US$2.1억 | -US$1.9억 | -US$1.1억 | -US$1.3억 | -US$4522.4만 |
| 현금 | US$3.8억 | US$4.5억 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$2.3억 |
| 자본 | US$2억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$3억 |
| 유동비율 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 1.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3455.8만 | US$8266.8만 | US$3192.7만 | US$2993.6만 | US$2827.3만 |
| CapEx | US$425.7만 | -US$495.8만 | -US$204.5만 | -US$61.3만 | -US$114.4만 |
| FCF | US$3881.5만 | US$7771만 | US$2988.2만 | US$2932.3만 | US$2712.9만 |
| FCF마진 | 44.6% | 64.2% | 15.5% | 15.0% | 13.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.3% | 39.0% | 59.8% | 1.2% | 6.1% |
| 순이익성장 | 350.3% | 40.8% | -2.0% | -73.4% | 260.3% |
| EPS성장 | 350.7% | 43.2% | -2.7% | -73.7% | 262.1% |
| FCF성장 | 2026.8% | 100.2% | -61.5% | -1.9% | -7.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 67.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 157.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 249.4% |
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