블랙스톤 모기지 트러스트, Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-14.0%
순이익 성장률153.7%
EPS 성장률154.7%
FCF 성장률-24.6%
영업이익 성장률0.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.2%
영업이익률71.6%
발생액 비율2.52x
안정성
F점수23
유동비율0.06x
부채비율0.82x
순부채US$157.1억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-24.6%
영업현금흐름 성장률-24.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.5억 | US$13.2억 | US$20.1억 | US$17.7억 | US$15.2억 |
| 매출총이익 | US$7.6억 | US$12.1억 | US$18.9억 | US$16.5억 | US$11.7억 |
| 영업이익 | US$7.6억 | US$9.7억 | US$16.2억 | US$10.9억 | US$10.9억 |
| 순이익 | US$4.2억 | US$2.5억 | US$2.5억 | -US$2억 | US$1.1억 |
| EPS | 2.77 | 1.46 | 1.43 | -1.17 | 0.64 |
| 매출총이익률 | 89.6% | 91.6% | 94.1% | 93.3% | 76.9% |
| 영업이익률 | 89.2% | 73.2% | 80.4% | 61.6% | 71.6% |
| 순이익률 | 49.4% | 18.8% | 12.2% | -11.5% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$227억 | US$253.5억 | US$240.4억 | US$198억 | US$200억 |
| 총부채 | US$180.8억 | US$208.1억 | US$196.5억 | US$160.1억 | US$165억 |
| 순부채 | US$173.5억 | US$201.5억 | US$189.5억 | US$154.1억 | US$157.1억 |
| 현금 | US$5.5억 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$3.2억 | US$4.5억 |
| 자본 | US$45.9억 | US$45.2억 | US$43.7억 | US$37.9억 | US$35억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.6억 | US$3.7억 | US$2.8억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | -US$59만 | US$0 |
| FCF | US$3.8억 | US$4억 | US$4.6억 | US$3.7억 | US$2.8억 |
| FCF마진 | 45.1% | 30.1% | 22.8% | 20.7% | 18.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.3% | 55.6% | 52.6% | -12.2% | -14.0% |
| 순이익성장 | 204.5% | -40.7% | -0.8% | -182.8% | 153.7% |
| EPS성장 | 185.6% | -47.3% | -2.1% | -181.8% | 154.7% |
| FCF성장 | 13.6% | 3.7% | 15.6% | -20.3% | -24.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 62.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 77.1% |
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