블랙스톤 시큐어드 랜딩 펀드, Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률20.9%
순이익 성장률-18.8%
EPS 성장률-28.7%
FCF 성장률81.8%
영업이익 성장률35.5%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률44.5%
영업이익률75.8%
발생액 비율-0.81x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.57x
순부채US$77.9억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-36.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률81.8%
영업현금흐름 성장률81.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.9억 | US$5.8억 | US$8.7억 | US$10.5억 | US$12.7억 |
| 매출총이익 | US$4.7억 | US$3.9억 | US$6.2억 | US$7.3억 | US$10억 |
| 영업이익 | US$4.6억 | US$4.1억 | US$6.3억 | US$7.1억 | US$9.6억 |
| 순이익 | US$4.6억 | US$4억 | US$6.1억 | US$6.9억 | US$5.6억 |
| EPS | 3.19 | 2.44 | 3.65 | 3.45 | 2.46 |
| 매출총이익률 | 80.4% | 66.2% | 70.7% | 69.8% | 78.6% |
| 영업이익률 | 78.8% | 69.5% | 71.9% | 67.6% | 75.8% |
| 순이익률 | 78.4% | 69.3% | 70.0% | 66.3% | 44.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$101.8억 | US$99.1억 | US$101.3억 | US$134.7억 | US$146.6억 |
| 총부채 | US$57.3억 | US$57.5억 | US$51.8억 | US$74억 | US$84.1억 |
| 순부채 | US$54억 | US$54억 | US$47.6억 | US$68.3억 | US$77.9억 |
| 현금 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$2.3억 | US$2.9억 |
| 자본 | US$44.5억 | US$41.6억 | US$49.5억 | US$60.8억 | US$62.5억 |
| 유동비율 | 1.33 | 0.66 | 29.15 | 1.45 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$38.3억 | US$6.7억 | US$4.6억 | -US$25.3억 | -US$4.6억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$38.3억 | US$6.7억 | US$4.6억 | -US$25.3억 | -US$4.6억 |
| FCF마진 | -651.7% | 115.2% | 52.5% | -241.2% | -36.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 146.4% | -0.6% | 49.8% | 19.8% | 20.9% |
| 순이익성장 | 110.6% | -12.1% | 51.3% | 13.4% | -18.8% |
| EPS성장 | 39.3% | -23.5% | 49.6% | -5.5% | -28.7% |
| FCF성장 | -65.0% | 117.6% | -31.8% | -650.6% | 81.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 121.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 23001.9% |
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