발리 칼레바웃 AG, Barry Callebaut AG (BYCBF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률42.4%
순이익 성장률-2.1%
EPS 성장률-2.3%
FCF 성장률85.6%
영업이익 성장률42.4%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률1.3%
영업이익률4.3%
발생액 비율-0.23x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.79x
부채비율0.79x
순부채US$43억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율7.94x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률85.6%
영업현금흐름 성장률97.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$72.1억 | US$80.9억 | US$84.7억 | US$103.9억 | US$147.9억 |
| 매출총이익 | US$11.5억 | US$12.2억 | US$13.5억 | US$13.8억 | US$14.2억 |
| 영업이익 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$6.6억 | US$4.5억 | US$6.4억 |
| 순이익 | US$3.8억 | US$3.6억 | US$4.4억 | US$1.9억 | US$1.9억 |
| EPS | 70.04 | 65.81 | 80.90 | 34.64 | 33.85 |
| 매출총이익률 | 15.9% | 15.0% | 15.9% | 13.3% | 9.6% |
| 영업이익률 | 7.9% | 6.8% | 7.8% | 4.3% | 4.3% |
| 순이익률 | 5.3% | 4.5% | 5.2% | 1.8% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$72.4억 | US$77.6억 | US$84.3억 | US$151.6억 | US$126.4억 |
| 총부채 | US$45.6억 | US$48.6억 | US$55.4억 | US$123.2억 | US$100.2억 |
| 순부채 | US$12.8억 | US$12억 | US$13.1억 | US$38.2억 | US$43억 |
| 현금 | US$11.2억 | US$9억 | US$5.2억 | US$10억 | US$19.4억 |
| 자본 | US$26.8억 | US$29억 | US$29억 | US$28.4억 | US$26.2억 |
| 유동비율 | 1.98 | 1.53 | 1.32 | 1.37 | 1.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.2억 | US$5.2억 | US$3.3억 | -US$20.6억 | -US$4251.6만 |
| CapEx | -US$2.8억 | -US$2.8억 | -US$2.4억 | -US$2.9억 | -US$2.9억 |
| FCF | US$3.4억 | US$2.5억 | US$8939.8만 | -US$23.5억 | -US$3.4억 |
| FCF마진 | 4.7% | 3.0% | 1.1% | -22.6% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.6% | 12.3% | 4.7% | 22.6% | 42.4% |
| 순이익성장 | 21.5% | -6.1% | 23.2% | -57.3% | -2.1% |
| EPS성장 | 21.5% | -6.0% | 22.9% | -57.2% | -2.3% |
| FCF성장 | 8.9% | -27.8% | -63.6% | -2727.7% | 85.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 82.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 114.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 138.0% |
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