BYD 컴퍼니 리미티드, BYD Company Limited (BYDDF) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
수익성 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장률2.2%
순이익 성장률-19.0%
EPS 성장률-22.4%
FCF 성장률-369.6%
영업이익 성장률-55.5%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.1%
영업이익률2.8%
발생액 비율1.82x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.79x
부채비율0.73x
순부채US$899.2억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-12.3%
FCF 전환율-1.64x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-369.6%
영업현금흐름 성장률-55.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2161.4억 | US$4240.6억 | US$6023.2억 | US$7771억 | US$7940.2억 |
| 매출총이익 | US$274.4억 | US$714.1억 | US$1096.7억 | US$1481.6억 | US$1194.5억 |
| 영업이익 | US$46.3억 | US$215.4억 | US$381억 | US$504.9억 | US$224.9억 |
| 순이익 | US$30.5억 | US$166.2억 | US$300.4억 | US$402.5억 | US$326.2억 |
| EPS | 0.35 | 1.90 | 3.44 | 4.61 | 3.58 |
| 매출총이익률 | 12.7% | 16.8% | 18.2% | 19.1% | 15.0% |
| 영업이익률 | 2.1% | 5.1% | 6.3% | 6.5% | 2.8% |
| 순이익률 | 1.4% | 3.9% | 5.0% | 5.2% | 4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2957.8억 | US$4938.6억 | US$6795.5억 | US$7833.6억 | US$8899.3억 |
| 총부채 | US$1915.4억 | US$3724.7억 | US$5290.9억 | US$5846.7억 | US$6501.2억 |
| 순부채 | -US$150.6억 | -US$296.4억 | -US$621.9억 | -US$622.7억 | US$899.2억 |
| 현금 | US$560.6억 | US$721억 | US$1186.6억 | US$1432.4억 | US$1391.4억 |
| 자본 | US$950.7억 | US$1110.3억 | US$1388.1억 | US$1852.5억 | US$2275.4억 |
| 유동비율 | 0.97 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$654.7억 | US$1408.4억 | US$1697.3억 | US$1334.5억 | US$595억 |
| CapEx | -US$373.4억 | -US$974.6억 | -US$1220.9억 | -US$973.6억 | -US$1568.1억 |
| FCF | US$281.2억 | US$433.8억 | US$476.3억 | US$360.9억 | -US$973.1억 |
| FCF마진 | 13.0% | 10.2% | 7.9% | 4.6% | -12.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.0% | 96.2% | 42.0% | 29.0% | 2.2% |
| 순이익성장 | -28.1% | 445.9% | 80.7% | 34.0% | -19.0% |
| EPS성장 | -31.7% | 438.7% | 80.8% | 34.1% | -22.4% |
| FCF성장 | -16.3% | 54.3% | 9.8% | -24.2% | -369.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 81.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 359.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 716.7% |
BYD 컴퍼니 리미티드, BYD Company Limited (BYDDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- BYD 컴퍼니 리미티드, BYD Company Limited (BYDDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- BYD 컴퍼니 리미티드, BYD Company Limited (BYDDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- BYD 컴퍼니 리미티드, BYD Company Limited (BYDDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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