바이런에너지리미티드, Byron Energy Limited (BYROF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수63
영업 레버리지
매출 성장률8.2%
순이익 성장률10.2%
EPS 성장률10.5%
FCF 성장률-36.3%
영업이익 성장률6.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률35.0%
영업이익률56.2%
발생액 비율1.79x
안정성
B점수78
유동비율1.16x
부채비율0.11x
순부채US$313.4만
현금창출력
D점수44
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.16x
설비투자 강도0.52x
FCF 성장률-36.3%
영업현금흐름 성장률19.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5393.6만 | US$3914.7만 | US$5799.4만 | US$8925.6만 | US$9654.1만 |
| 매출총이익 | US$3257.4만 | US$1803.2만 | US$1936만 | US$4390.1만 | US$4709.5만 |
| 영업이익 | US$2855.5만 | US$1288.9만 | US$1594.5만 | US$5101.7만 | US$5423.2만 |
| 순이익 | US$799.7만 | US$10.2만 | US$784.8만 | US$3063.4만 | US$3377.1만 |
| EPS | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 60.4% | 46.1% | 33.4% | 49.2% | 48.8% |
| 영업이익률 | 52.9% | 32.9% | 27.5% | 57.2% | 56.2% |
| 순이익률 | 14.8% | 0.3% | 13.5% | 34.3% | 35.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7622.9만 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$2391.4만 | US$4510.7만 | US$4475.5만 | US$6621.7만 | US$2422만 |
| 순부채 | -US$771.3만 | US$674.2만 | US$1822.4만 | US$1190.1만 | US$313.4만 |
| 현금 | US$1590.4만 | US$2417.5만 | US$551.9만 | US$2048.6만 | US$634.5만 |
| 자본 | US$5231.5만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 1.21 | 2.01 | 0.55 | 0.62 | 1.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3248.8만 | US$2040.7만 | US$2862.4만 | US$5048.7만 | US$6030.4만 |
| CapEx | -US$2746.1만 | -US$8050.6만 | -US$4697.7만 | -US$3522.4만 | -US$5058.6만 |
| FCF | US$502.7만 | -US$6009.9만 | -US$1835.2만 | US$1526.3만 | US$971.9만 |
| FCF마진 | 9.3% | -153.5% | -31.6% | 17.1% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 255.9% | -27.4% | 48.1% | 53.9% | 8.2% |
| 순이익성장 | 515.6% | -98.7% | 7597.8% | 290.3% | 10.2% |
| EPS성장 | 409.1% | -99.1% | 7400.0% | 293.3% | 10.5% |
| FCF성장 | 118.1% | -1295.5% | 69.5% | 183.2% | -36.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 87.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 266.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 3593.5% |
바이런에너지리미티드, Byron Energy Limited (BYROF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 바이런에너지리미티드, Byron Energy Limited (BYROF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 바이런에너지리미티드, Byron Energy Limited (BYROF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 바이런에너지리미티드, Byron Energy Limited (BYROF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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