번즐, Bunzl plc (BZLFF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률0.6%
순이익 성장률-8.2%
EPS 성장률-5.3%
FCF 성장률-10.7%
영업이익 성장률-5.5%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.9%
영업이익률6.4%
발생액 비율1.82x
안정성
C점수53
유동비율1.39x
부채비율0.67x
순부채US$23.5억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-10.7%
영업현금흐름 성장률-8.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$102.9억 | US$120.4억 | US$118억 | US$117.8억 | US$118.4억 |
| 매출총이익 | US$25.2억 | US$30.2억 | US$31.9억 | US$33.9억 | US$17.7억 |
| 영업이익 | US$6.2억 | US$7억 | US$7.9억 | US$8억 | US$7.6억 |
| 순이익 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$5.3억 | US$5억 | US$4.6억 |
| EPS | 1.33 | 1.42 | 1.56 | 1.50 | 1.42 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 25.1% | 27.0% | 28.8% | 15.0% |
| 영업이익률 | 6.1% | 5.8% | 6.7% | 6.8% | 6.4% |
| 순이익률 | 4.3% | 3.9% | 4.5% | 4.2% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$71.1억 | US$86.7억 | US$87.5억 | US$95.3억 | US$85.7억 |
| 총부채 | US$49.1억 | US$59.5억 | US$57.8억 | US$67.4억 | US$57.8억 |
| 순부채 | US$18.1억 | US$16.3억 | US$16.6억 | US$22.9억 | US$23.5억 |
| 현금 | US$7.8억 | US$15억 | US$14.3억 | US$14.3억 | US$5.4억 |
| 자본 | US$22억 | US$27.2억 | US$29.7억 | US$27.9억 | US$27.9억 |
| 유동비율 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.18 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.3억 | US$9.5억 | US$9억 | US$9.1억 | US$8.4억 |
| CapEx | -US$3270만 | -US$4670만 | -US$5830만 | -US$5440만 | -US$7148.8만 |
| FCF | US$7억 | US$9억 | US$8.5억 | US$8.6억 | US$7.6억 |
| FCF마진 | 6.8% | 7.5% | 7.2% | 7.3% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.7% | 17.1% | -2.0% | -0.2% | 0.6% |
| 순이익성장 | 3.0% | 7.1% | 10.9% | -4.9% | -8.2% |
| EPS성장 | 3.1% | 6.8% | 9.9% | -3.8% | -5.3% |
| FCF성장 | -7.5% | 29.2% | -6.5% | 1.3% | -10.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.2% |
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