캐시, Cache, Inc. (CACH) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-3.3%
순이익 성장률-185.1%
EPS 성장률-146.1%
FCF 성장률-115.4%
영업이익 성장률-79.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-15.9%
영업이익률-11.1%
발생액 비율0.51x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.22x
부채비율0.68x
순부채-US$451.3만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-11.2%
FCF 전환율1.38x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-115.4%
영업현금흐름 성장률-678.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 매출총이익 | US$8778.5만 | US$7885.7만 | US$9641.9만 | US$8391.1만 | US$7339.9만 |
| 영업이익 | -US$1438.9만 | -US$2709.7만 | US$224.8만 | -US$1343.6만 | -US$2409.8만 |
| 순이익 | -US$869.4만 | -US$2243.2만 | US$208.1만 | -US$1207.8만 | -US$3443.4만 |
| EPS | -0.57 | -1.49 | 0.14 | -0.76 | -1.87 |
| 매출총이익률 | 39.9% | 38.2% | 43.1% | 37.4% | 33.9% |
| 영업이익률 | -6.5% | -13.1% | 1.0% | -6.0% | -11.1% |
| 순이익률 | -4.0% | -10.9% | 0.9% | -5.4% | -15.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$8599만 | US$8464.5만 | US$7462.5만 | US$5197.1만 |
| 총부채 | US$4071.4만 | US$3767.8만 | US$3384.8만 | US$3558.4만 | US$3518.8만 |
| 순부채 | -US$268.3만 | -US$277.2만 | -US$2250.9만 | -US$1236만 | -US$451.3만 |
| 현금 | US$3551.5만 | US$2553.2만 | US$2951.7만 | US$1537.3만 | US$451.3만 |
| 자본 | US$7028.3만 | US$4831.2만 | US$5079.7만 | US$3904.1만 | US$1678.3만 |
| 유동비율 | 2.79 | 2.20 | 2.54 | 1.65 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1115.8만 | -US$462.5만 | US$577.1만 | -US$225.3만 | -US$1753.9만 |
| CapEx | -US$197.6만 | -US$344.8만 | -US$281.7만 | -US$897만 | -US$663.3만 |
| FCF | US$918.2만 | -US$807.3만 | US$295.4만 | -US$1122.3만 | -US$2417.2만 |
| FCF마진 | 4.2% | -3.9% | 1.3% | -5.0% | -11.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.3% | -6.0% | 8.4% | 0.1% | -3.3% |
| 순이익성장 | -22.1% | -158.0% | 109.3% | -680.4% | -185.1% |
| EPS성장 | -26.7% | -161.4% | 109.4% | -642.9% | -146.1% |
| FCF성장 | 314.6% | -187.9% | 136.6% | -479.9% | -115.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2013 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -30.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.1% |
캐시, Cache, Inc. (CACH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐시, Cache, Inc. (CACH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐시, Cache, Inc. (CACH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐시, Cache, Inc. (CACH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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