모건 스탠리 중국 A주 펀드, Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률116.0%
순이익 성장률297.7%
EPS 성장률302.9%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률295.8%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률524.7%
영업이익률522.2%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.00x
순부채-US$369.6만
현금창출력
F점수23
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$1226.1만 | -US$1.3억 | -US$1335.1만 | -US$8390만 | US$1339.1만 |
| 매출총이익 | -US$1226.1만 | -US$1.3억 | -US$1901.8만 | -US$8800.9만 | US$932.2만 |
| 영업이익 | -US$1354만 | -US$1.3억 | -US$4613.4만 | US$1766.6만 | US$6992.9만 |
| 순이익 | -US$1354만 | -US$1.3억 | -US$4573.8만 | US$1766.9만 | US$7026.7만 |
| EPS | -0.62 | -6.06 | -2.11 | 1.03 | 4.15 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 142.4% | 104.9% | 69.6% |
| 영업이익률 | 110.4% | 100.9% | 345.5% | -21.1% | 522.2% |
| 순이익률 | 110.4% | 100.9% | 342.6% | -21.1% | 524.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.1억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$2.7억 | US$3.3억 |
| 총부채 | US$120.4만 | US$75.7만 | US$51.9만 | US$47.1만 | US$54.5만 |
| 순부채 | -US$294.4만 | -US$5520.4만 | -US$1746.6만 | -US$183.7만 | -US$369.6만 |
| 현금 | US$835.8만 | US$5712.9만 | US$1964.8만 | US$255.5만 | US$460.5만 |
| 자본 | US$5.1억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$2.7억 | US$3.3억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF마진 | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -119.6% | -971.4% | 89.8% | -528.4% | 116.0% |
| 순이익성장 | -122.1% | -878.9% | 65.5% | 138.6% | 297.7% |
| EPS성장 | -122.1% | -877.4% | 65.2% | 148.8% | 302.9% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 113.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -92.1% |
모건 스탠리 중국 A주 펀드, Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 모건 스탠리 중국 A주 펀드, Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 모건 스탠리 중국 A주 펀드, Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 모건 스탠리 중국 A주 펀드, Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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