아메리칸 펀드 캐피탈 인컴 빌더 클래스 A, American Funds Capital Income Builder Class A (CAIB) 재무제표
아메리칸 펀드 캐피탈 인컴 빌더 클래스 A, American Funds Capital Income Builder Class A (CAIB) 재무제표 분석 개요
아메리칸 펀드 캐피탈 인컴 빌더 클래스 A, American Funds Capital Income Builder Class A (CAIB)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률89.3%
순이익 성장률8243.4%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률2014.5%
영업이익 성장률8635.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.6%
영업이익률15.2%
발생액 비율1.79x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.29x
부채비율0.86x
순부채-$22.3M
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.3%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률2014.5%
영업현금흐름 성장률2290.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.6M | $3.7M | $4.9M | $3.9M | $7.4M |
| 매출총이익 | $3.2M | $3.4M | $4.0M | $3.9M | $6.0M |
| 영업이익 | -$311.5K | -$206.6K | $117.6K | $13.0K | $1.1M |
| 순이익 | -$312.3K | -$207.4K | $116.8K | $12.2K | $1.0M |
| EPS | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 86.8% | 89.5% | 82.8% | 100.0% | 80.0% |
| 영업이익률 | -8.6% | -5.5% | 2.4% | 0.3% | 15.2% |
| 순이익률 | -8.6% | -5.5% | 2.4% | 0.3% | 13.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $89.9M | $55.3M | $56.0M | $58.6M | $90.9M |
| 총부채 | $78.5M | $44.0M | $44.7M | $47.2M | $78.0M |
| 순부채 | -$39.2M | -$13.4M | -$13.3M | -$10.7M | -$22.3M |
| 현금 | $39.2M | $13.4M | $13.3M | $10.7M | $22.3M |
| 자본 | $11.5M | $11.3M | $11.4M | $11.4M | $12.9M |
| 유동비율 | 0.51 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$1.0M | -$463.1K | $251.1K | -$83.0K | $1.8M |
| CapEx | -$11.1K | -$44.5K | -$19.0K | -$11.3K | -$11.5K |
| FCF | -$1.0M | -$507.6K | $232.1K | -$94.3K | $1.8M |
| FCF마진 | -27.8% | -13.5% | 4.8% | -2.4% | 24.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.1% | 3.0% | 29.4% | -19.0% | 89.3% |
| 순이익성장 | 77.6% | 33.6% | 156.3% | -89.6% | 8243.4% |
| EPS성장 | 78.0% | 33.3% | 158.3% | -85.7% | -100.0% |
| FCF성장 | 20.4% | 49.9% | 145.7% | -140.6% | 2014.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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