칼-메인 푸드, Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-31.7%
순이익 성장률-74.0%
EPS 성장률-73.4%
FCF 성장률-68.9%
영업이익 성장률-77.7%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.9%
영업이익률11.8%
발생액 비율1.53x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.70x
부채비율0.15x
순부채-US$1.1억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.4%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-68.9%
영업현금흐름 성장률-60.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.8억 | US$31.5억 | US$23.3억 | US$42.6억 | US$29.1억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$12억 | US$5.4억 | US$18.5억 | US$6.7억 |
| 영업이익 | US$1.4억 | US$9.7억 | US$3.1억 | US$15.4억 | US$3.4억 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$7.6억 | US$2.8억 | US$12.2억 | US$3.2억 |
| EPS | 2.73 | 15.58 | 5.70 | 25.04 | 6.65 |
| 매출총이익률 | 19.0% | 38.0% | 23.3% | 43.4% | 23.1% |
| 영업이익률 | 8.1% | 30.8% | 13.4% | 36.1% | 11.8% |
| 순이익률 | 7.5% | 24.1% | 11.9% | 28.6% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.4억 | US$19.6억 | US$22억 | US$31억 | US$31.1억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$4억 | US$5.4억 | US$4.7억 |
| 순부채 | -US$5764.1만 | -US$2.9억 | -US$2.4억 | -US$5억 | -US$1.1억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$6.5억 | US$8.1억 | US$13.9억 | US$9.2억 |
| 자본 | US$11억 | US$16.1억 | US$18억 | US$25.6억 | US$26.3억 |
| 유동비율 | 3.58 | 6.16 | 5.45 | 6.38 | 7.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$8.6억 | US$4.5억 | US$12.3억 | US$4.8억 |
| CapEx | -US$7239.9만 | -US$1.4억 | -US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$5381만 | US$7.3억 | US$3억 | US$10.7억 | US$3.3억 |
| FCF마진 | 3.0% | 23.1% | 13.1% | 25.0% | 11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.7% | 77.0% | -26.1% | 83.2% | -31.7% |
| 순이익성장 | 6339.3% | 471.4% | -63.3% | 339.0% | -74.0% |
| EPS성장 | 6323.5% | 470.7% | -63.4% | 339.3% | -73.4% |
| FCF성장 | 178.1% | 1250.0% | -58.1% | 250.8% | -68.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 119.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 54.3% |
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