칼리더스 리소스, Calidus Resources Limited (CALRF) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률31.1%
EPS 성장률54.6%
FCF 성장률92.1%
영업이익 성장률95.5%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률-7.5%
영업이익률-0.4%
발생액 비율-4.30x
안정성
C점수55
유동비율0.85x
부채비율0.44x
순부채US$5968.9만
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.8%
FCF 전환율-0.27x
설비투자 강도0.41x
FCF 성장률92.1%
영업현금흐름 성장률905.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$369.1만 | US$52.4만 | US$5.1만 | US$0 | US$8051.2만 |
| 매출총이익 | US$363.1만 | US$46.2만 | -US$39.3만 | -US$81.1만 | US$708.3만 |
| 영업이익 | -US$120.6만 | -US$209.3만 | -US$469.5만 | -US$757.9만 | -US$33.9만 |
| 순이익 | -US$124.3만 | -US$209.4만 | -US$477.9만 | -US$872.1만 | -US$600.9만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 98.4% | 88.1% | -762.9% | — | 8.8% |
| 영업이익률 | -32.7% | -399.2% | -9120.1% | — | -0.4% |
| 순이익률 | -33.7% | -399.5% | -9282.7% | — | -7.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2401.3만 | US$3241만 | US$1.5억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 총부채 | US$202.8만 | US$138.6만 | US$4204.4만 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 순부채 | -US$414.5만 | -US$569.1만 | -US$71.1만 | US$8985.5만 | US$5968.9만 |
| 현금 | US$542.1만 | US$705.3만 | US$2767.4만 | US$1829.9만 | US$2162.2만 |
| 자본 | US$2198.5만 | US$3102.3만 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 2.83 | 5.31 | 2.16 | 0.36 | 0.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$274.2만 | -US$175.8만 | -US$214.5만 | -US$320.5만 | US$2581.6만 |
| CapEx | -US$686.6만 | -US$688.5만 | -US$5534.3만 | -US$8676.8만 | -US$3290.6만 |
| FCF | -US$960.8만 | -US$864.3만 | -US$5748.8만 | -US$8997.3만 | -US$709만 |
| FCF마진 | -260.3% | -1648.8% | -111674.0% | — | -8.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -85.8% | -90.2% | -100.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 56.8% | -68.5% | -128.2% | -82.5% | 31.1% |
| EPS성장 | 67.4% | -22.5% | -51.4% | -32.1% | 54.6% |
| FCF성장 | -58.9% | 10.0% | -565.1% | -56.5% | 92.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4736.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -81.6% |
칼리더스 리소스, Calidus Resources Limited (CALRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼리더스 리소스, Calidus Resources Limited (CALRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼리더스 리소스, Calidus Resources Limited (CALRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼리더스 리소스, Calidus Resources Limited (CALRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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