차이나 에비에이션 오일 (싱가포르) 코퍼레이션 유한공사, China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd (CAOLF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
A점수82
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.6%
순이익 성장률43.2%
EPS 성장률42.7%
FCF 성장률79.7%
영업이익 성장률30.2%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.7%
영업이익률0.3%
발생액 비율1.93x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.67x
부채비율0.52x
순부채-US$6.8억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률79.7%
영업현금흐름 성장률78.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$175.6억 | US$164.6억 | US$144.3억 | US$155.2억 | US$166.9억 |
| 매출총이익 | US$3041.9만 | US$3565.9만 | US$5059.8만 | US$4186.5만 | US$7394.6만 |
| 영업이익 | US$2257.4만 | US$2095.5만 | US$3634.7만 | US$4071.3만 | US$5300.4만 |
| 순이익 | US$4035만 | US$3353.2만 | US$5885.6만 | US$7835.7만 | US$1.1억 |
| EPS | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 영업이익률 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 순이익률 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.3억 | US$15억 | US$17.9억 | US$19.9억 | US$22.7억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$5.9억 | US$8.4억 | US$10억 | US$11.9억 |
| 순부채 | -US$3.9억 | -US$3억 | -US$3.7억 | -US$5억 | -US$6.8억 |
| 현금 | US$4억 | US$3.1억 | US$3.7억 | US$5억 | US$6.9억 |
| 자본 | US$9억 | US$9억 | US$9.5억 | US$9.9억 | US$10.8억 |
| 유동비율 | 1.98 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | -US$6636.4만 | US$5455.8만 | US$1.2억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$30만 | -US$32.8만 | -US$1155.9만 | -US$91.5만 | -US$25.3만 |
| FCF | US$1.6억 | -US$6669.2만 | US$4299.9만 | US$1.2억 | US$2.2억 |
| FCF마진 | 0.9% | -0.4% | 0.3% | 0.8% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 67.0% | -6.3% | -12.4% | 7.5% | 7.6% |
| 순이익성장 | -28.2% | -16.9% | 75.5% | 33.1% | 43.2% |
| EPS성장 | -28.5% | -16.5% | 75.4% | 33.2% | 42.7% |
| FCF성장 | 315.5% | -142.6% | 164.5% | 180.1% | 79.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -19.1% |
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