중국해외발전유한공사, China Overseas Land & Investment Limited (CAOVY) 재무제표
중국해외발전유한공사, China Overseas Land & Investment Limited (CAOVY) 재무제표 분석 개요
중국해외발전유한공사, China Overseas Land & Investment Limited (CAOVY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-11.0%
순이익 성장률-21.0%
EPS 성장률-21.0%
FCF 성장률-79.0%
영업이익 성장률-30.1%
수익성·질
D점수40
마진 악화
순이익률7.5%
영업이익률11.3%
발생액 비율0.80x
안정성
A점수88
유동비율2.80x
부채비율0.54x
순부채$144.2B
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-79.0%
영업현금흐름 성장률-78.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $297.2B | $179.2B | $202.5B | $185.2B | $164.8B |
| 매출총이익 | $70.0B | $38.4B | $41.2B | $32.8B | $26.6B |
| 영업이익 | $74.0B | $31.9B | $40.5B | $26.7B | $18.7B |
| 순이익 | $49.3B | $23.3B | $25.6B | $15.6B | $12.3B |
| EPS | 22.50 | 10.65 | 11.70 | 7.15 | 5.65 |
| 매출총이익률 | 23.5% | 21.4% | 20.3% | 17.7% | 16.1% |
| 영업이익률 | 24.9% | 17.8% | 20.0% | 14.4% | 11.3% |
| 순이익률 | 16.6% | 13.0% | 12.6% | 8.4% | 7.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.1T | $1.0T | $923.6B | $908.6B | $916.3B |
| 총부채 | $627.3B | $606.5B | $530.7B | $506.8B | $496.1B |
| 순부채 | $92.3B | $147.7B | $153.1B | $118.4B | $144.2B |
| 현금 | $160.2B | $123.8B | $105.6B | $124.2B | $103.7B |
| 자본 | $420.3B | $398.0B | $373.0B | $380.6B | $388.2B |
| 유동비율 | 2.21 | 2.36 | 2.29 | 2.41 | 2.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $22.6B | -$11.9B | $35.3B | $46.5B | $9.9B |
| CapEx | -$277.4M | -$734.7M | -$204.8M | -$198.0M | -$219.9M |
| FCF | $27.4B | -$12.6B | $35.1B | $46.3B | $9.7B |
| FCF마진 | 9.2% | -7.1% | 17.3% | 25.0% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.7% | -39.7% | 13.0% | -8.6% | -11.0% |
| 순이익성장 | -5.5% | -52.8% | 10.1% | -38.9% | -21.0% |
| EPS성장 | -5.5% | -52.7% | 9.9% | -38.9% | -21.0% |
| FCF성장 | 396.0% | -146.1% | 377.5% | 31.9% | -79.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -25.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -13.4% |
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