중국 아오위안 그룹 리미티드, China Aoyuan Group Limited (CAOYF) 재무제표
재무 종합 점수
18/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.8%
순이익 성장률-49497.8%
EPS 성장률-44466.2%
FCF 성장률-285.2%
영업이익 성장률47.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-191.9%
영업이익률-102.4%
발생액 비율0.03x
안정성
F점수15
유동비율0.74x
부채비율1.39x
순부채US$760.4억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-285.2%
영업현금흐름 성장률-305.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$500.2억 | US$187.1억 | US$275.3억 | US$96.7억 | US$90.2억 |
| 매출총이익 | -US$119.3억 | US$8.4억 | -US$14.5억 | -US$161.9억 | -US$69.8억 |
| 영업이익 | -US$183.9억 | -US$27.5억 | -US$45.4억 | -US$176.8억 | -US$92.4억 |
| 순이익 | -US$330.7억 | -US$78.4억 | -US$95.3억 | US$3503.3만 | -US$173.1억 |
| EPS | -12.14 | -2.64 | -3.21 | 0.01 | -3.15 |
| 매출총이익률 | -23.9% | 4.5% | -5.3% | -167.3% | -77.4% |
| 영업이익률 | -36.8% | -14.7% | -16.5% | -182.8% | -102.4% |
| 순이익률 | -66.1% | -41.9% | -34.6% | 0.4% | -191.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2614.2억 | US$2344.3억 | US$1993.7억 | US$1595.1억 | US$1282.9억 |
| 총부채 | US$2689.5억 | US$2520.6억 | US$2274.6억 | US$1853.7억 | US$1780.4억 |
| 순부채 | US$1067.9억 | US$1054.5억 | US$1071.1억 | US$752억 | US$760.4억 |
| 현금 | US$93.1억 | US$51.8억 | US$18.9억 | US$9.2억 | US$22억 |
| 자본 | -US$155억 | -US$227.2억 | -US$321.8억 | -US$278.1억 | -US$494억 |
| 유동비율 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$131.3억 | -US$13.9억 | -US$6.1억 | -US$1.4억 | -US$5.6억 |
| CapEx | -US$14.2억 | -US$1.2억 | -US$1066.3만 | -US$766.7만 | -US$98.6만 |
| FCF | -US$145.4억 | -US$15.1억 | -US$6.2억 | -US$1.5억 | -US$5.6억 |
| FCF마진 | -29.1% | -8.1% | -2.3% | -1.5% | -6.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -26.2% | -62.6% | 47.1% | -64.9% | -6.8% |
| 순이익성장 | -659.9% | 76.3% | -21.6% | 100.4% | -49497.8% |
| EPS성장 | -654.3% | 78.3% | -21.6% | 100.2% | -44466.2% |
| FCF성장 | 9.9% | 89.6% | 58.7% | 76.7% | -285.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -74.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -93.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.7% |
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