캡스톤 컴퍼니스, Capstone Companies, Inc. (CAPC) 재무제표
재무 종합 점수
24/ 100
F
현금창출력 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
F점수25
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-100.0%
순이익 성장률4.3%
EPS 성장률4.6%
FCF 성장률-97624.4%
영업이익 성장률70.1%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율307.51x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.11x
부채비율8.77x
순부채US$4.8억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-97624.4%
영업현금흐름 성장률-97624.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$68.6만 | US$34.6만 | US$19.2만 | US$14.3만 | US$0 |
| 매출총이익 | US$4.7만 | -US$60.3만 | -US$26.6만 | US$10.5만 | -US$1.1만 |
| 영업이익 | -US$235.6만 | -US$292.2만 | -US$163.5만 | -US$99.6만 | -US$29.8만 |
| 순이익 | -US$196.4만 | -US$266.4만 | -US$169.6만 | -US$96.2만 | -US$92만 |
| EPS | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 6.9% | -174.0% | -138.4% | 73.5% | — |
| 영업이익률 | -343.5% | -843.4% | -850.8% | -695.2% | — |
| 순이익률 | -286.4% | -768.9% | -882.5% | -671.5% | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$407.3만 | US$188.9만 | US$142.4만 | US$83.8만 | US$5910.5만 |
| 총부채 | US$195.1만 | US$243.5만 | US$366.5만 | US$37.7만 | US$5.2억 |
| 순부채 | -US$13.9만 | US$177.8만 | US$250.4만 | US$16.5만 | US$4.8억 |
| 현금 | US$127.7만 | US$6.1만 | US$3.6만 | US$1585만 | US$3912.2만 |
| 자본 | US$212.2만 | -US$54.5만 | -US$224.2만 | US$4.6억 | -US$45.9만 |
| 유동비율 | 4.23 | 0.54 | 0.02 | 200.51 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$237.1만 | -US$190.4만 | -US$61.5만 | -US$29만 | -US$2.8억 |
| CapEx | -US$3.2만 | US$0 | -US$4.3만 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$240.3만 | -US$190.4만 | -US$65.7만 | -US$29만 | -US$2.8억 |
| FCF마진 | -350.4% | -549.6% | -342.1% | -202.1% | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -75.2% | -49.5% | -44.5% | -25.4% | -100.0% |
| 순이익성장 | 17.6% | -35.6% | 36.3% | 43.3% | 4.3% |
| EPS성장 | 20.8% | -33.9% | 36.3% | 43.2% | 4.6% |
| FCF성장 | -28.4% | 20.7% | 65.5% | 56.0% | -97624.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
캡스톤 컴퍼니스, Capstone Companies, Inc. (CAPC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캡스톤 컴퍼니스, Capstone Companies, Inc. (CAPC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캡스톤 컴퍼니스, Capstone Companies, Inc. (CAPC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캡스톤 컴퍼니스, Capstone Companies, Inc. (CAPC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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