캡스톤 홀딩스, Capstone Holding Corp. (CAPS) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

캡스톤 홀딩스, Capstone Holding Corp. (CAPS) 재무지표와 애널리스트 의견

Capstone Holding Corp.(CAPS)

Basic Materials / Construction Materials

시가총액

US$150.1만

CEO: Matthew E. Lipman
웹: capstoneholdingcorp.com

Capstone Therapeutics Corp.는 미국에서 치료가 어려운 질병으로 고통받는 환자들을 돕기 위한 새로운 펩타이드 및 기타 분자를 개발하는 생명공학 기업입니다. 이 회사는 지단백질 대사를 위한 임상 1a상 및 1b/2a상을 완료한 Apo E 모방 펩타이드 분자인 AEM-28 및 그 유사체를 개발하고 있습니다. 이 회사는 이전 사명이 OrthoLogic Corp.였으며, 2010년 5월 Capstone Therapeutics Corp.로 사명을 변경했습니다. Capstone Therapeutics Corp.는 1987년에 설립되었으며, 애리조나주 템피에 본사를 두고 있습니다.

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시가총액

US$150.1만

CEO: Matthew E. Lipman
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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-0.1

PSR주가매출비율 (TTM)

0.03

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.23

PEG성장가치비율 (TTM)

-0

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

-3.4

EPS주당순이익 (TTM)

-2.3

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CNEY	CN Energy Group. Inc.	US$202.4만
ENFY	Enlightify Inc.	US$7.9천
FMSTW	Foremost Clean Energy Ltd.	US$336.9만
GURE	Gulf Resources, Inc.	US$435.4만
INHD	Inno Holdings Inc.	US$2325.9만
ITP	IT Tech Packaging, Inc.	US$299.4만
NITO	Nexentis Technologies Inc.	US$291.6만
QTZM	Quantumzyme Corp.	US$3117.0만
RETO	ReTo Eco-Solutions, Inc.	US$43.4만
RKDA	Arcadia Biosciences, Inc.	US$107.7만

수익성

ROE자기자본이익률

-111.1%

ROA총자산이익률

-39.8%

영업이익률Operating Margin

-8.3%

순이익률Net Margin

-41.5%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+4.5%

EPS 성장률EPS YoY

+88.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.57

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.95

영업 현금흐름Operating Cash Flow

-US$441.2만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-5.38위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

3약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.20
매출 컨센서스: US$7211.2만

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 1
중립: 0
매도: 0
강력 매도: 0

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