캐텍스: 어댑티브 그로스 오포튜니티즈 펀드 인스티튜셔널 클래스, Adaptive Growth Opportunities Fund Institutional Class (CATEX) 재무제표
재무 종합 점수
93/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률43.4%
순이익 성장률196.6%
EPS 성장률200.4%
FCF 성장률192.7%
영업이익 성장률92.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률261.7%
영업이익률69.2%
발생액 비율0.74x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.30x
부채비율0.01x
순부채-US$8.1천
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진193.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률192.7%
영업현금흐름 성장률192.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$521.9만 | US$476.5만 | US$425.3만 | US$673만 | US$964.9만 |
| 매출총이익 | US$521.9만 | US$476.5만 | US$425.3만 | US$673만 | US$964.9만 |
| 영업이익 | US$262.7만 | US$227.9만 | US$133.9만 | US$347.8만 | US$668만 |
| 순이익 | US$2728.6만 | US$1021.3만 | US$3991.7만 | -US$2612.8만 | US$2525.1만 |
| EPS | 3.21 | 1.20 | 3.14 | -2.28 | 2.29 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 50.3% | 47.8% | 31.5% | 51.7% | 69.2% |
| 순이익률 | 522.8% | 214.3% | 938.7% | -388.2% | 261.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$269.1만 | US$39.3만 | US$36.4만 | US$270만 | US$179.8만 |
| 순부채 | US$0 | US$0 | -US$1.6만 | -US$162.5만 | -US$8.1천 |
| 현금 | US$0 | US$0 | US$1.6만 | US$162.5만 | US$8.1천 |
| 자본 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.1억 |
| 유동비율 | 0.27 | 5.60 | 11.04 | 1.30 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$905.7만 | US$1153.5만 | US$2313만 | -US$2014.1만 | US$1866.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$905.7만 | US$1153.5만 | US$2313만 | -US$2014.1만 | US$1866.1만 |
| FCF마진 | 173.6% | 242.1% | 543.9% | -299.3% | 193.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 69.4% | -8.7% | -10.8% | 58.3% | 43.4% |
| 순이익성장 | 319.2% | -62.6% | 290.8% | -165.5% | 196.6% |
| EPS성장 | 319.9% | -62.6% | 161.7% | -172.6% | 200.4% |
| FCF성장 | -36.4% | 27.4% | 100.5% | -187.1% | 192.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 141.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.6% |
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